ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.42% | 12.74% | 18.05% | 12.96% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +0.33% | +0.11% | +3.70% | +3.25% |
順位 | 166位 | 154位 | 46位 | 10位 |
%ランク | 48% | 55% | 23% | 12% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 15.97 | 17.76 | 17.78 | 17.03 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | +0.69 | +0.82 | -0.70 | +0.17 |
順位 | 243位 | 196位 | 121位 | 59位 |
%ランク | 69% | 70% | 60% | 67% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.03 | 0.72 | 1.02 | 0.76 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.22 | -0.12 | +0.22 | +0.17 |
順位 | 209位 | 161位 | 51位 | 21位 |
%ランク | 60% | 58% | 26% | 24% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月22日
- 150円
- 2023年07月20日
- 180円
- 2023年01月20日
- 0
- 2022年07月20日
- 0
- 2022年01月20日
- 40円
- 2021年08月02日
- 60円
- 2021年02月01日
- 20円
- 2020年07月31日
- 70円
- 2020年01月31日
- 60円
- 2019年07月31日
- 110円
- 2019年01月31日
- 0
- 2018年07月31日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %