ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.51% | 22.67% | 23.15% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.88% | +5.93% | +6.14% | -- |
| 順位 | 62位 | 67位 | 21位 | -- |
| %ランク | 20% | 28% | 12% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 14.00 | 18.13 | 17.18 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.69 | -0.77 | -3.80 | -- |
| 順位 | 133位 | 125位 | 45位 | -- |
| %ランク | 43% | 52% | 24% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 3.97 | 1.25 | 1.35 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.21 | +0.29 | +0.50 | -- |
| 順位 | 25位 | 89位 | 5位 | -- |
| %ランク | 9% | 37% | 3% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年12月15日
- 200円
- 2023年11月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 200円
- 2023年09月15日
- 200円
- 2023年08月15日
- 200円
- 2023年07月18日
- 200円
- 2023年06月15日
- 200円
- 2023年05月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
