ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.74% | 18.28% | 14.78% | 19.64% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -15.27% | -3.13% | -0.83% | +3.74% |
| 順位 | 359位 | 218位 | 148位 | 17位 |
| %ランク | 88% | 69% | 62% | 17% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 18.49 | 18.79 | 18.88 | 16.74 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -0.15 | -0.92 | -2.27 |
| 順位 | 236位 | 192位 | 131位 | 44位 |
| %ランク | 58% | 61% | 55% | 43% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.96 | 0.78 | 1.17 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.18 | -0.06 | +0.31 |
| 順位 | 351位 | 235位 | 145位 | 5位 |
| %ランク | 86% | 75% | 60% | 5% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 100円
- 2026年08月17日
- 200円
- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 100円
- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
