ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.77% | 18.55% | 15.38% | 19.71% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -12.72% | -3.23% | +0.01% | +3.75% |
| 順位 | 354位 | 200位 | 138位 | 18位 |
| %ランク | 87% | 64% | 58% | 18% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.75 | 18.74 | 18.75 | 16.72 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -2.11 | -0.50 | -1.12 | -1.99 |
| 順位 | 218位 | 187位 | 129位 | 45位 |
| %ランク | 54% | 60% | 55% | 44% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.53 | 0.97 | 0.81 | 1.18 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.15 | 0.00 | +0.30 |
| 順位 | 351位 | 233位 | 138位 | 5位 |
| %ランク | 87% | 74% | 58% | 5% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 100円
- 2026年09月15日
- 100円
- 2026年08月17日
- 200円
- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 100円
- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
