ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.52% | 25.19% | 20.16% | 16.97% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | -3.47% | +3.56% | +2.13% | +4.20% |
| 順位 | 223位 | 114位 | 96位 | 18位 |
| %ランク | 59% | 40% | 44% | 18% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 17.74 | 17.33 | 17.79 | 16.93 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | -0.97 | -0.58 | -0.54 | -2.44 |
| 順位 | 216位 | 158位 | 125位 | 37位 |
| %ランク | 57% | 56% | 58% | 37% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.68 | 1.45 | 1.13 | 1.00 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.25 | +0.09 | +0.32 |
| 順位 | 235位 | 106位 | 105位 | 5位 |
| %ランク | 62% | 37% | 48% | 5% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
- 2025年02月17日
- 200円
- 2025年01月15日
- 200円
- 2024年12月16日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
