ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.52% | 16.24% | 22.64% | 17.40% |
| カテゴリー | 30.64% | 13.92% | 17.48% | 11.06% |
| +/- カテゴリー | +2.88% | +2.32% | +5.16% | +6.34% |
| 順位 | 141位 | 133位 | 33位 | 5位 |
| %ランク | 41% | 52% | 18% | 6% |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | 93本 |
| 標準偏差 | 19.63 | 19.34 | 18.01 | 17.04 |
| カテゴリー | 15.87 | 20.01 | 20.87 | 19.53 |
| +/- カテゴリー | +3.76 | -0.67 | -2.86 | -2.49 |
| 順位 | 280位 | 137位 | 81位 | 35位 |
| %ランク | 81% | 53% | 42% | 38% |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | 93本 |
| シャープレシオ | 1.70 | 0.84 | 1.26 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.01 | 0.78 | 0.87 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.06 | +0.39 | +0.42 |
| 順位 | 256位 | 131位 | 19位 | 2位 |
| %ランク | 74% | 51% | 10% | 3% |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | 93本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月16日
- 300円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年09月17日
- 200円
- 2024年08月15日
- 200円
- 2024年07月16日
- 400円
- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
