ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.60% | 28.17% | 19.52% | 17.23% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -7.89% | +2.82% | +1.83% | +3.87% |
| 順位 | 303位 | 118位 | 106位 | 18位 |
| %ランク | 79% | 41% | 49% | 18% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 17.02 | 16.59 | 17.79 | 16.89 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -0.70 | -0.49 | -2.42 |
| 順位 | 203位 | 157位 | 126位 | 37位 |
| %ランク | 53% | 55% | 58% | 37% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.36 | 1.69 | 1.09 | 1.02 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.22 | +0.07 | +0.30 |
| 順位 | 314位 | 124位 | 107位 | 5位 |
| %ランク | 82% | 43% | 49% | 5% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
- 2025年02月17日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
