ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.46% | 23.77% | 16.48% | 18.87% |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | 14.77% |
| +/- カテゴリー | -13.99% | -1.35% | +1.23% | +4.10% |
| 順位 | 305位 | 165位 | 115位 | 14位 |
| %ランク | 78% | 56% | 51% | 14% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| 標準偏差 | 19.69 | 19.29 | 18.97 | 17.22 |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | 19.20 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.16 | -0.26 | -1.98 |
| 順位 | 235位 | 181位 | 124位 | 45位 |
| %ランク | 60% | 62% | 55% | 45% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 1.22 | 0.86 | 1.10 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | -0.88 | -0.09 | +0.02 | +0.31 |
| 順位 | 331位 | 203位 | 122位 | 6位 |
| %ランク | 85% | 69% | 54% | 6% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
