ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.80% | 13.87% | 22.39% | 15.29% |
カテゴリー | 1.08% | 10.01% | 20.82% | 10.04% |
+/- カテゴリー | -1.88% | +3.86% | +1.57% | +5.25% |
順位 | 241位 | 105位 | 78位 | 6位 |
%ランク | 64% | 38% | 38% | 7% |
ファンド数 | 378本 | 282本 | 209本 | 99本 |
標準偏差 | 21.79 | 18.65 | 18.36 | 17.39 |
カテゴリー | 17.77 | 18.91 | 19.09 | 19.65 |
+/- カテゴリー | +4.02 | -0.26 | -0.73 | -2.26 |
順位 | 292位 | 161位 | 122位 | 37位 |
%ランク | 78% | 58% | 59% | 38% |
ファンド数 | 378本 | 282本 | 209本 | 99本 |
シャープレシオ | -0.05 | 0.74 | 1.22 | 0.88 |
カテゴリー | 0.03 | 0.58 | 1.13 | 0.54 |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.16 | +0.09 | +0.34 |
順位 | 238位 | 123位 | 101位 | 2位 |
%ランク | 63% | 44% | 49% | 3% |
ファンド数 | 378本 | 282本 | 209本 | 99本 |