AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年09月13日

基準価額 前日比 純資産
11,004 ↓9円 ( 0.08% ) 2,784,083百万円

ファンドの特色

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.95% 14.27% 22.37% --
カテゴリー 18.02% 11.36% 17.24% --
+/- カテゴリー +5.93% +2.91% +5.13% --
順位 92位 123位 32位 --
%ランク 28% 49% 18% --
ファンド数 331本 254本 186本 --
標準偏差 20.31 19.45 17.82 --
カテゴリー 17.93 19.78 20.63 --
+/- カテゴリー +2.38 -0.33 -2.81 --
順位 244位 139位 81位 --
%ランク 74% 55% 44% --
ファンド数 331本 254本 186本 --
シャープレシオ 1.18 0.73 1.26 --
カテゴリー 1.06 0.65 0.88 --
+/- カテゴリー +0.12 +0.08 +0.38 --
順位 156位 130位 17位 --
%ランク 48% 52% 10% --
ファンド数 331本 254本 186本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.08% +1.23%
+/- カテゴリー +0.65% +0.50%

分配金履歴

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2024年08月15日
200円
2024年07月16日
400円
2024年06月17日
400円
2024年05月15日
300円
2024年04月15日
400円
2024年03月15日
300円
2024年02月15日
300円
2024年01月15日
200円
2023年12月15日
200円
2023年11月15日
200円
2023年10月16日
200円
2023年09月15日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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