ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.57% | 19.48% | 15.15% | 17.02% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -12.19% | -1.13% | +1.22% | +3.28% |
| 順位 | 340位 | 175位 | 110位 | 20位 |
| %ランク | 87% | 60% | 49% | 20% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 15.47 | 17.81 | 18.28 | 16.75 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -2.13 | -0.08 | -0.23 | -2.14 |
| 順位 | 183位 | 178位 | 129位 | 42位 |
| %ランク | 47% | 61% | 58% | 41% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.65 | 1.08 | 0.82 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.57 | -0.09 | +0.02 | +0.27 |
| 順位 | 339位 | 195位 | 119位 | 6位 |
| %ランク | 86% | 67% | 53% | 6% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
