ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.93% | 16.53% | 22.61% | 17.77% |
| カテゴリー | 22.42% | 12.31% | 16.96% | 11.26% |
| +/- カテゴリー | +6.51% | +4.22% | +5.65% | +6.51% |
| 順位 | 91位 | 110位 | 29位 | 5位 |
| %ランク | 27% | 43% | 16% | 6% |
| ファンド数 | 339本 | 258本 | 190本 | 91本 |
| 標準偏差 | 19.69 | 19.13 | 17.81 | 17.13 |
| カテゴリー | 17.54 | 19.74 | 20.67 | 19.50 |
| +/- カテゴリー | +2.15 | -0.61 | -2.86 | -2.37 |
| 順位 | 249位 | 135位 | 82位 | 35位 |
| %ランク | 74% | 53% | 44% | 39% |
| ファンド数 | 339本 | 258本 | 190本 | 91本 |
| シャープレシオ | 1.47 | 0.86 | 1.27 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.33 | 0.70 | 0.86 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.16 | +0.41 | +0.43 |
| 順位 | 168位 | 121位 | 18位 | 3位 |
| %ランク | 50% | 47% | 10% | 4% |
| ファンド数 | 339本 | 258本 | 190本 | 91本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年09月17日
- 200円
- 2024年08月15日
- 200円
- 2024年07月16日
- 400円
- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年12月15日
- 200円
- 2023年11月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
