ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.67% | 21.13% | 24.65% | -- |
| カテゴリー | 34.31% | 14.73% | 18.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.36% | +6.40% | +6.64% | -- |
| 順位 | 60位 | 66位 | 21位 | -- |
| %ランク | 19% | 27% | 12% | -- |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | -- |
| 標準偏差 | 13.77 | 17.80 | 16.79 | -- |
| カテゴリー | 15.98 | 19.11 | 20.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.21 | -1.31 | -3.72 | -- |
| 順位 | 130位 | 123位 | 49位 | -- |
| %ランク | 42% | 50% | 27% | -- |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | -- |
| シャープレシオ | 3.24 | 1.19 | 1.47 | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 0.86 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.91 | +0.33 | +0.54 | -- |
| 順位 | 46位 | 82位 | 6位 | -- |
| %ランク | 15% | 34% | 4% | -- |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年12月15日
- 200円
- 2023年11月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 200円
- 2023年09月15日
- 200円
- 2023年08月15日
- 200円
- 2023年07月18日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
