ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.49% | 19.56% | 14.03% | 19.56% |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | 15.92% |
| +/- カテゴリー | -10.48% | -4.07% | +0.02% | +3.64% |
| 順位 | 340位 | 229位 | 141位 | 17位 |
| %ランク | 84% | 72% | 59% | 17% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| 標準偏差 | 18.28 | 18.65 | 18.58 | 16.73 |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | 18.72 |
| +/- カテゴリー | -2.41 | -0.28 | -1.21 | -1.99 |
| 順位 | 226位 | 195位 | 131位 | 45位 |
| %ランク | 56% | 61% | 55% | 45% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 1.03 | 0.75 | 1.17 |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.57 | -0.22 | 0.00 | +0.29 |
| 順位 | 332位 | 259位 | 136位 | 5位 |
| %ランク | 82% | 81% | 57% | 5% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 100円
- 2026年09月15日
- 100円
- 2026年08月17日
- 200円
- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 100円
- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
