ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.19% | 21.99% | 17.40% | 19.09% |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | 15.16% |
| +/- カテゴリー | -18.07% | -2.71% | +1.03% | +3.93% |
| 順位 | 330位 | 178位 | 117位 | 16位 |
| %ランク | 83% | 59% | 51% | 16% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.83 | 18.96 | 18.98 | 17.23 |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | 19.27 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.02 | -0.58 | -2.04 |
| 順位 | 237位 | 185位 | 127位 | 44位 |
| %ランク | 60% | 62% | 55% | 43% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.36 | 1.15 | 0.91 | 1.11 |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.15 | +0.03 | +0.30 |
| 順位 | 343位 | 215位 | 127位 | 6位 |
| %ランク | 86% | 72% | 55% | 6% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
