ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.13% | 17.11% | 23.39% | 17.68% |
| カテゴリー | 29.63% | 14.03% | 17.31% | 11.11% |
| +/- カテゴリー | +9.50% | +3.08% | +6.08% | +6.57% |
| 順位 | 103位 | 120位 | 29位 | 6位 |
| %ランク | 29% | 46% | 15% | 7% |
| ファンド数 | 356本 | 264本 | 194本 | 93本 |
| 標準偏差 | 19.83 | 19.47 | 18.09 | 17.08 |
| カテゴリー | 15.78 | 20.07 | 20.95 | 19.55 |
| +/- カテゴリー | +4.05 | -0.60 | -2.86 | -2.47 |
| 順位 | 284位 | 138位 | 80位 | 35位 |
| %ランク | 80% | 53% | 42% | 38% |
| ファンド数 | 356本 | 264本 | 194本 | 93本 |
| シャープレシオ | 1.97 | 0.88 | 1.29 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.86 | 0.76 | 0.86 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.12 | +0.43 | +0.44 |
| 順位 | 194位 | 124位 | 19位 | 2位 |
| %ランク | 55% | 47% | 10% | 3% |
| ファンド数 | 356本 | 264本 | 194本 | 93本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年01月15日
- 200円
- 2024年12月16日
- 300円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年09月17日
- 200円
- 2024年08月15日
- 200円
- 2024年07月16日
- 400円
- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
