ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.26% | 25.76% | 18.84% | 18.19% |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | 14.75% |
| +/- カテゴリー | -10.52% | +2.06% | +1.78% | +3.44% |
| 順位 | 330位 | 132位 | 112位 | 18位 |
| %ランク | 85% | 46% | 50% | 18% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| 標準偏差 | 17.25 | 16.77 | 17.87 | 16.54 |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -1.37 | -0.52 | -0.50 | -2.42 |
| 順位 | 201位 | 166位 | 128位 | 39位 |
| %ランク | 52% | 57% | 57% | 39% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| シャープレシオ | 0.22 | 1.53 | 1.05 | 1.10 |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | +0.15 | +0.07 | +0.30 |
| 順位 | 331位 | 144位 | 110位 | 7位 |
| %ランク | 86% | 50% | 49% | 7% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
