AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月12日

基準価額 前日比 純資産
13,305 ↓401円 ( 2.93% ) 3,135,896百万円

ファンドの特色

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 46.34% 21.87% 25.76% --
カテゴリー 31.40% 15.30% 18.36% --
+/- カテゴリー +14.94% +6.57% +7.40% --
順位 59位 69位 20位 --
%ランク 19% 28% 11% --
ファンド数 324本 250本 187本 --
標準偏差 14.20 18.01 17.02 --
カテゴリー 15.21 19.19 20.69 --
+/- カテゴリー -1.01 -1.18 -3.67 --
順位 166位 125位 64位 --
%ランク 52% 50% 35% --
ファンド数 324本 250本 187本 --
シャープレシオ 3.26 1.21 1.51 --
カテゴリー 2.24 0.89 0.94 --
+/- カテゴリー +1.02 +0.32 +0.57 --
順位 47位 90位 6位 --
%ランク 15% 36% 4% --
ファンド数 324本 250本 187本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.08% +1.22%
+/- カテゴリー +0.65% +0.51%

分配金履歴

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2024年06月17日
400円
2024年05月15日
300円
2024年04月15日
400円
2024年03月15日
300円
2024年02月15日
300円
2024年01月15日
200円
2023年12月15日
200円
2023年11月15日
200円
2023年10月16日
200円
2023年09月15日
200円
2023年08月15日
200円
2023年07月18日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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