ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.91% | 18.95% | 15.79% | 20.27% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -20.88% | -3.36% | -0.21% | +3.85% |
| 順位 | 363位 | 210位 | 142位 | 15位 |
| %ランク | 91% | 69% | 61% | 15% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.67 | 18.76 | 18.87 | 16.84 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | +0.09 | -0.72 | -2.21 |
| 順位 | 243位 | 193位 | 128位 | 43位 |
| %ランク | 61% | 63% | 55% | 42% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.00 | 0.83 | 1.20 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -0.20 | -0.04 | +0.31 |
| 順位 | 356位 | 238位 | 141位 | 6位 |
| %ランク | 89% | 78% | 60% | 6% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 100円
- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
