ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.60% | 18.58% | 19.37% | -- |
| カテゴリー | 19.04% | 15.79% | 13.21% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.56% | +2.79% | +6.16% | -- |
| 順位 | 70位 | 106位 | 20位 | -- |
| %ランク | 24% | 46% | 11% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
| 標準偏差 | 15.47 | 17.56 | 17.70 | -- |
| カテゴリー | 18.97 | 19.02 | 21.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.50 | -1.46 | -4.20 | -- |
| 順位 | 91位 | 117位 | 30位 | -- |
| %ランク | 31% | 51% | 16% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.06 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 1.01 | 0.92 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.97 | +0.14 | +0.44 | -- |
| 順位 | 29位 | 108位 | 6位 | -- |
| %ランク | 10% | 47% | 4% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 200円
- 2023年09月15日
- 200円
- 2023年08月15日
- 200円
- 2023年07月18日
- 200円
- 2023年06月15日
- 200円
- 2023年05月15日
- 100円
- 2023年04月17日
- 100円
- 2023年03月15日
- 0
- 2023年02月15日
- 0
- 2023年01月16日
- 0
- 2022年12月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
