ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.67% | 24.06% | 18.60% | 18.50% |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | 15.06% |
| +/- カテゴリー | -10.89% | +1.55% | +2.30% | +3.44% |
| 順位 | 322位 | 125位 | 104位 | 17位 |
| %ランク | 83% | 44% | 47% | 17% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| 標準偏差 | 13.95 | 16.83 | 17.89 | 16.48 |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | 18.85 |
| +/- カテゴリー | -2.74 | -0.54 | -0.41 | -2.37 |
| 順位 | 125位 | 169位 | 130位 | 39位 |
| %ランク | 33% | 59% | 58% | 39% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 1.42 | 1.04 | 1.12 |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | +0.10 | +0.10 | +0.30 |
| 順位 | 315位 | 150位 | 110位 | 6位 |
| %ランク | 81% | 52% | 49% | 6% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
