ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.95% | 14.27% | 22.37% | -- |
| カテゴリー | 18.02% | 11.36% | 17.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.93% | +2.91% | +5.13% | -- |
| 順位 | 92位 | 123位 | 32位 | -- |
| %ランク | 28% | 49% | 18% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 254本 | 186本 | -- |
| 標準偏差 | 20.31 | 19.45 | 17.82 | -- |
| カテゴリー | 17.93 | 19.78 | 20.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.38 | -0.33 | -2.81 | -- |
| 順位 | 244位 | 139位 | 81位 | -- |
| %ランク | 74% | 55% | 44% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 254本 | 186本 | -- |
| シャープレシオ | 1.18 | 0.73 | 1.26 | -- |
| カテゴリー | 1.06 | 0.65 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.08 | +0.38 | -- |
| 順位 | 156位 | 130位 | 17位 | -- |
| %ランク | 48% | 52% | 10% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 254本 | 186本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月15日
- 200円
- 2024年07月16日
- 400円
- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年12月15日
- 200円
- 2023年11月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 200円
- 2023年09月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
