ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.61% | 18.44% | 14.80% | 19.27% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -14.93% | -1.92% | -0.44% | +3.82% |
| 順位 | 356位 | 205位 | 144位 | 16位 |
| %ランク | 88% | 66% | 60% | 16% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.50 | 18.80 | 18.88 | 16.75 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -1.15 | -0.08 | -0.88 | -2.28 |
| 順位 | 234位 | 190位 | 130位 | 43位 |
| %ランク | 58% | 61% | 55% | 42% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.97 | 0.78 | 1.15 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.13 | -0.05 | +0.31 |
| 順位 | 352位 | 221位 | 140位 | 5位 |
| %ランク | 87% | 71% | 59% | 5% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 100円
- 2026年05月15日
- 100円
- 2026年04月15日
- 100円
- 2026年03月16日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年08月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
