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AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年04月08日

基準価額 前日比 純資産
9,180 ↑152円 ( 1.68% ) 2,813,702百万円

ファンドの特色

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.80% 13.87% 22.39% 15.29%
カテゴリー 1.08% 10.01% 20.82% 10.04%
+/- カテゴリー -1.88% +3.86% +1.57% +5.25%
順位 241位 105位 78位 6位
%ランク 64% 38% 38% 7%
ファンド数 378本 282本 209本 99本
標準偏差 21.79 18.65 18.36 17.39
カテゴリー 17.77 18.91 19.09 19.65
+/- カテゴリー +4.02 -0.26 -0.73 -2.26
順位 292位 161位 122位 37位
%ランク 78% 58% 59% 38%
ファンド数 378本 282本 209本 99本
シャープレシオ -0.05 0.74 1.22 0.88
カテゴリー 0.03 0.58 1.13 0.54
+/- カテゴリー -0.08 +0.16 +0.09 +0.34
順位 238位 123位 101位 2位
%ランク 63% 44% 49% 3%
ファンド数 378本 282本 209本 99本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.07% +1.21%
+/- カテゴリー +0.66% +0.52%

分配金履歴

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2025年03月17日
0円
2025年02月17日
200円
2025年01月15日
200円
2024年12月16日
300円
2024年11月15日
300円
2024年10月15日
200円
2024年09月17日
200円
2024年08月15日
200円
2024年07月16日
400円
2024年06月17日
400円
2024年05月15日
300円
2024年04月15日
400円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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