ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.06% | 17.30% | 23.48% | 18.53% |
| カテゴリー | 38.41% | 12.84% | 17.97% | 12.07% |
| +/- カテゴリー | +4.65% | +4.46% | +5.51% | +6.46% |
| 順位 | 141位 | 102位 | 31位 | 7位 |
| %ランク | 42% | 40% | 17% | 8% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
| 標準偏差 | 20.23 | 19.38 | 18.03 | 17.29 |
| カテゴリー | 16.97 | 19.96 | 20.75 | 19.63 |
| +/- カテゴリー | +3.26 | -0.58 | -2.72 | -2.34 |
| 順位 | 266位 | 135位 | 82位 | 35位 |
| %ランク | 78% | 53% | 44% | 39% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
| シャープレシオ | 2.12 | 0.89 | 1.30 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.72 | 0.90 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.17 | +0.40 | +0.43 |
| 順位 | 248位 | 118位 | 20位 | 3位 |
| %ランク | 73% | 46% | 11% | 4% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年09月17日
- 200円
- 2024年08月15日
- 200円
- 2024年07月16日
- 400円
- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年12月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
