ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.54% | 17.88% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.25% | -4.43% | -- | -- |
| 順位 | 248位 | 226位 | -- | -- |
| %ランク | 62% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.36 | 11.81 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.83 | -6.86 | -- | -- |
| 順位 | 7位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.94 | 1.49 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.80 | +0.29 | -- | -- |
| 順位 | 15位 | 90位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 30% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 300円
- 2026年05月15日
- 300円
- 2026年03月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 300円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年09月16日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2025年01月15日
- 200円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年09月17日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
