ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 5.45% | -5.73% | -0.61% | 0.82% |
カテゴリー | -1.55% | -6.34% | -3.04% | -0.85% |
+/- カテゴリー | +7.00% | +0.61% | +2.43% | +1.67% |
順位 | 2位 | 16位 | 4位 | 1位 |
%ランク | 4% | 30% | 8% | 4% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 52本 | 26本 |
標準偏差 | 4.97 | 9.46 | 12.40 | 9.02 |
カテゴリー | 6.16 | 6.34 | 6.32 | 5.31 |
+/- カテゴリー | -1.19 | +3.12 | +6.08 | +3.71 |
順位 | 10位 | 54位 | 52位 | 26位 |
%ランク | 16% | 100% | 100% | 100% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 52本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.09 | -0.61 | -0.05 | 0.09 |
カテゴリー | -0.29 | -1.03 | -0.53 | -0.18 |
+/- カテゴリー | +1.38 | +0.42 | +0.48 | +0.27 |
順位 | 2位 | 4位 | 3位 | 1位 |
%ランク | 4% | 8% | 6% | 4% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 52本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 15円
- 2024年06月20日
- 15円
- 2024年05月20日
- 15円
- 2024年04月22日
- 15円
- 2024年03月21日
- 15円
- 2024年02月20日
- 15円
- 2024年01月22日
- 15円
- 2023年12月20日
- 15円
- 2023年11月20日
- 15円
- 2023年10月20日
- 15円
- 2023年09月20日
- 15円
- 2023年08月21日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %