ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.07% | -5.16% | -0.12% | 0.97% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +7.59% | +0.46% | +2.23% | +1.46% |
順位 | 2位 | 18位 | 4位 | 1位 |
%ランク | 4% | 34% | 8% | 4% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 4.92 | 9.48 | 12.42 | 9.01 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | -0.89 | +3.22 | +6.17 | +3.79 |
順位 | 11位 | 54位 | 51位 | 28位 |
%ランク | 18% | 100% | 100% | 100% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | 1.23 | -0.54 | -0.01 | 0.11 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +1.52 | +0.39 | +0.41 | +0.22 |
順位 | 2位 | 4位 | 4位 | 2位 |
%ランク | 4% | 8% | 8% | 8% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 15円
- 2024年03月21日
- 15円
- 2024年02月20日
- 15円
- 2024年01月22日
- 15円
- 2023年12月20日
- 15円
- 2023年11月20日
- 15円
- 2023年10月20日
- 15円
- 2023年09月20日
- 15円
- 2023年08月21日
- 15円
- 2023年07月20日
- 15円
- 2023年06月20日
- 15円
- 2023年05月22日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %