ファンドの特色
主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.25% | -6.15% | -1.43% | 1.59% |
カテゴリー | -4.52% | -6.33% | -1.94% | 1.47% |
+/- カテゴリー | +0.27% | +0.18% | +0.51% | +0.12% |
順位 | 14位 | 14位 | 14位 | 9位 |
%ランク | 49% | 56% | 59% | 70% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
標準偏差 | 22.24 | 20.53 | 19.48 | 17.01 |
カテゴリー | 19.15 | 17.86 | 18.90 | 16.16 |
+/- カテゴリー | +3.09 | +2.67 | +0.58 | +0.85 |
順位 | 28位 | 23位 | 14位 | 11位 |
%ランク | 97% | 92% | 59% | 85% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
シャープレシオ | -0.19 | -0.30 | -0.07 | 0.09 |
カテゴリー | -0.24 | -0.36 | -0.11 | 0.09 |
+/- カテゴリー | +0.05 | +0.06 | +0.04 | 0.00 |
順位 | 13位 | 11位 | 13位 | 9位 |
%ランク | 45% | 44% | 55% | 70% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %