ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.91% | 10.02% | 9.68% | 7.36% |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | 1.83% |
+/- カテゴリー | +14.14% | +6.47% | +6.66% | +5.53% |
順位 | 9位 | 14位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 9% | 15% | 6% | 5% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
標準偏差 | 7.20 | 10.69 | 12.36 | 10.73 |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | 8.68 |
+/- カテゴリー | -0.75 | +2.33 | +3.63 | +2.05 |
順位 | 62位 | 74位 | 77位 | 48位 |
%ランク | 57% | 78% | 81% | 75% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
シャープレシオ | 3.74 | 0.94 | 0.78 | 0.69 |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +2.16 | +0.60 | +0.48 | +0.49 |
順位 | 5位 | 28位 | 22位 | 6位 |
%ランク | 5% | 30% | 23% | 10% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月21日
- 25円
- 2024年02月20日
- 25円
- 2024年01月22日
- 25円
- 2023年12月20日
- 25円
- 2023年11月20日
- 25円
- 2023年10月20日
- 25円
- 2023年09月20日
- 25円
- 2023年08月21日
- 25円
- 2023年07月20日
- 25円
- 2023年06月20日
- 25円
- 2023年05月22日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %