ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.33% | 3.41% | -1.56% | 1.77% |
| カテゴリー | 0.64% | -0.35% | -3.23% | -0.88% |
| +/- カテゴリー | +2.69% | +3.76% | +1.67% | +2.65% |
| 順位 | 7位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 14% | 7% | 8% | 8% |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | 27本 |
| 標準偏差 | 4.03 | 4.58 | 6.78 | 8.56 |
| カテゴリー | 3.26 | 4.21 | 5.12 | 5.28 |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +0.37 | +1.66 | +3.28 |
| 順位 | 42位 | 28位 | 34位 | 25位 |
| %ランク | 81% | 63% | 90% | 93% |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | 27本 |
| シャープレシオ | 0.68 | 0.68 | -0.26 | 0.20 |
| カテゴリー | 0.35 | -0.24 | -0.74 | -0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.92 | +0.48 | +0.49 |
| 順位 | 13位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 25% | 7% | 6% | 8% |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 100円
- 2026年02月16日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年08月18日
- 100円
- 2025年05月16日
- 100円
- 2025年02月17日
- 100円
- 2024年11月18日
- 100円
- 2024年08月16日
- 100円
- 2024年05月16日
- 100円
- 2024年02月16日
- 100円
- 2023年11月16日
- 100円
- 2023年08月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
