ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.16% | 3.00% | -2.28% | 1.34% |
| カテゴリー | -4.02% | -0.54% | -3.94% | -1.47% |
| +/- カテゴリー | +1.86% | +3.54% | +1.66% | +2.81% |
| 順位 | 9位 | 3位 | 5位 | 2位 |
| %ランク | 18% | 7% | 14% | 8% |
| ファンド数 | 50本 | 44本 | 38本 | 27本 |
| 標準偏差 | 4.49 | 4.60 | 6.84 | 8.47 |
| カテゴリー | 3.83 | 4.30 | 5.17 | 5.24 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.30 | +1.67 | +3.23 |
| 順位 | 33位 | 27位 | 34位 | 26位 |
| %ランク | 66% | 62% | 90% | 97% |
| ファンド数 | 50本 | 44本 | 38本 | 27本 |
| シャープレシオ | -0.65 | 0.57 | -0.37 | 0.15 |
| カテゴリー | -0.58 | -0.31 | -0.90 | -0.42 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.88 | +0.53 | +0.57 |
| 順位 | 11位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 22% | 7% | 6% | 8% |
| ファンド数 | 50本 | 44本 | 38本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 100円
- 2026年05月18日
- 100円
- 2026年02月16日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年08月18日
- 100円
- 2025年05月16日
- 100円
- 2025年02月17日
- 100円
- 2024年11月18日
- 100円
- 2024年08月16日
- 100円
- 2024年05月16日
- 100円
- 2024年02月16日
- 100円
- 2023年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
