ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.64% | 1.82% | -1.09% | 1.88% |
| カテゴリー | 1.20% | -0.09% | -3.30% | -0.53% |
| +/- カテゴリー | +3.44% | +1.91% | +2.21% | +2.41% |
| 順位 | 7位 | 6位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 13% | 13% | 8% | 8% |
| ファンド数 | 56本 | 48本 | 40本 | 28本 |
| 標準偏差 | 1.95 | 6.50 | 6.62 | 8.73 |
| カテゴリー | 2.18 | 4.54 | 5.12 | 5.29 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +1.96 | +1.50 | +3.44 |
| 順位 | 22位 | 45位 | 35位 | 26位 |
| %ランク | 40% | 94% | 88% | 93% |
| ファンド数 | 56本 | 48本 | 40本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 0.25 | -0.18 | 0.21 |
| カテゴリー | 0.48 | -0.14 | -0.74 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +1.66 | +0.39 | +0.56 | +0.41 |
| 順位 | 5位 | 8位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 9% | 17% | 5% | 8% |
| ファンド数 | 56本 | 48本 | 40本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年08月18日
- 100円
- 2025年05月16日
- 100円
- 2025年02月17日
- 100円
- 2024年11月18日
- 100円
- 2024年08月16日
- 100円
- 2024年05月16日
- 100円
- 2024年02月16日
- 100円
- 2023年11月16日
- 100円
- 2023年08月16日
- 100円
- 2023年05月16日
- 100円
- 2023年02月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
