ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.56% | 1.92% | -0.97% | 1.83% |
| カテゴリー | 0.56% | -0.26% | -3.08% | -0.57% |
| +/- カテゴリー | +3.00% | +2.18% | +2.11% | +2.40% |
| 順位 | 8位 | 6位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 15% | 12% | 10% | 8% |
| ファンド数 | 57本 | 50本 | 42本 | 28本 |
| 標準偏差 | 2.22 | 6.50 | 6.63 | 8.73 |
| カテゴリー | 2.45 | 4.52 | 5.02 | 5.22 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +1.98 | +1.61 | +3.51 |
| 順位 | 20位 | 47位 | 37位 | 26位 |
| %ランク | 36% | 94% | 89% | 93% |
| ファンド数 | 57本 | 50本 | 42本 | 28本 |
| シャープレシオ | 1.41 | 0.27 | -0.16 | 0.20 |
| カテゴリー | 0.12 | -0.16 | -0.69 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +0.43 | +0.53 | +0.40 |
| 順位 | 7位 | 10位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 13% | 20% | 8% | 8% |
| ファンド数 | 57本 | 50本 | 42本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年08月18日
- 100円
- 2025年05月16日
- 100円
- 2025年02月17日
- 100円
- 2024年11月18日
- 100円
- 2024年08月16日
- 100円
- 2024年05月16日
- 100円
- 2024年02月16日
- 100円
- 2023年11月16日
- 100円
- 2023年08月16日
- 100円
- 2023年05月16日
- 100円
- 2023年02月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
