ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.56% | -3.68% | 0.05% | -- |
| カテゴリー | -0.17% | -4.35% | -2.08% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.73% | +0.67% | +2.13% | -- |
| 順位 | 2位 | 14位 | 3位 | -- |
| %ランク | 4% | 31% | 7% | -- |
| ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | -- |
| 標準偏差 | 5.99 | 8.20 | 11.21 | -- |
| カテゴリー | 5.25 | 5.64 | 5.86 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +2.56 | +5.35 | -- |
| 順位 | 34位 | 43位 | 43位 | -- |
| %ランク | 62% | 94% | 100% | -- |
| ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | -- |
| シャープレシオ | 1.10 | -0.45 | 0.01 | -- |
| カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.15 | +0.35 | +0.43 | -- |
| 順位 | 3位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 6% | 11% | 7% | -- |
| ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月16日
- 100円
- 2023年11月16日
- 100円
- 2023年08月16日
- 100円
- 2023年05月16日
- 100円
- 2023年02月16日
- 100円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年08月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 100円
- 2022年02月16日
- 100円
- 2021年11月16日
- 100円
- 2021年08月16日
- 100円
- 2021年05月17日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
