ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.34% | 3.47% | -1.47% | 1.91% |
| カテゴリー | 0.24% | -0.65% | -3.22% | -0.85% |
| +/- カテゴリー | +4.10% | +4.12% | +1.75% | +2.76% |
| 順位 | 7位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 14% | 7% | 8% | 8% |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | 27本 |
| 標準偏差 | 4.06 | 4.58 | 6.79 | 8.57 |
| カテゴリー | 3.29 | 4.25 | 5.12 | 5.28 |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +0.33 | +1.67 | +3.29 |
| 順位 | 44位 | 27位 | 34位 | 25位 |
| %ランク | 85% | 60% | 90% | 93% |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | 27本 |
| シャープレシオ | 0.93 | 0.70 | -0.24 | 0.22 |
| カテゴリー | 0.11 | -0.30 | -0.74 | -0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +1.00 | +0.50 | +0.50 |
| 順位 | 8位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 16% | 7% | 6% | 8% |
| ファンド数 | 52本 | 45本 | 38本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 100円
- 2026年02月16日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年08月18日
- 100円
- 2025年05月16日
- 100円
- 2025年02月17日
- 100円
- 2024年11月18日
- 100円
- 2024年08月16日
- 100円
- 2024年05月16日
- 100円
- 2024年02月16日
- 100円
- 2023年11月16日
- 100円
- 2023年08月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
