ファンドの特色
主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.29% | 12.61% | 8.74% | 8.91% |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
+/- カテゴリー | +2.25% | +2.23% | +2.32% | +1.78% |
順位 | 51位 | 37位 | 26位 | 12位 |
%ランク | 54% | 43% | 32% | 29% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
標準偏差 | 17.11 | 19.21 | 18.89 | 17.59 |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +0.15 | +0.29 | -3.18 | -1.06 |
順位 | 56位 | 53位 | 25位 | 25位 |
%ランク | 59% | 61% | 31% | 60% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.42 | 0.66 | 0.46 | 0.51 |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.13 | +0.16 | +0.11 |
順位 | 49位 | 33位 | 19位 | 12位 |
%ランク | 52% | 38% | 24% | 29% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 30円
- 2024年03月21日
- 30円
- 2024年02月20日
- 30円
- 2024年01月22日
- 30円
- 2023年12月20日
- 30円
- 2023年11月20日
- 30円
- 2023年10月20日
- 30円
- 2023年09月20日
- 30円
- 2023年08月21日
- 30円
- 2023年07月20日
- 30円
- 2023年06月20日
- 30円
- 2023年05月22日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %