ファンドの特色
世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし､本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め､厳選投資｡基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが､円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(円ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.00% | 23.05% | 19.96% | 15.48% |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | 14.42% |
| +/- カテゴリー | -5.16% | +3.92% | +6.28% | +1.06% |
| 順位 | 223位 | 79位 | 27位 | 42位 |
| %ランク | 60% | 26% | 11% | 39% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| 標準偏差 | 10.58 | 10.90 | 12.66 | 16.72 |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | 15.87 |
| +/- カテゴリー | -7.10 | -5.13 | -4.30 | +0.85 |
| 順位 | 26位 | 21位 | 37位 | 80位 |
| %ランク | 7% | 7% | 15% | 73% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| シャープレシオ | 2.77 | 2.09 | 1.57 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.83 | +0.87 | +0.70 | +0.01 |
| 順位 | 60位 | 10位 | 18位 | 54位 |
| %ランク | 16% | 4% | 7% | 50% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 150円
- 2026年06月15日
- 110円
- 2026年05月15日
- 110円
- 2026年04月15日
- 110円
- 2026年03月16日
- 110円
- 2026年02月16日
- 110円
- 2026年01月15日
- 90円
- 2025年12月15日
- 90円
- 2025年11月17日
- 90円
- 2025年10月15日
- 90円
- 2025年09月16日
- 90円
- 2025年08月15日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
