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ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

投信会社名:ピクテ・ジャパン
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
8,615 ↓51円 ( 0.59% ) 142,721百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.59% 12.43% 10.77% 3.72%
カテゴリー 10.00% 15.40% 17.77% 10.40%
+/- カテゴリー -10.59% -2.97% -7.00% -6.68%
順位 328位 194位 182位 92位
%ランク 89% 73% 91% 97%
ファンド数 369本 268本 200本 95本
標準偏差 14.98 15.19 15.68 20.66
カテゴリー 17.19 19.33 20.76 19.66
+/- カテゴリー -2.21 -4.14 -5.08 +1.00
順位 132位 63位 15位 69位
%ランク 36% 24% 8% 73%
ファンド数 369本 268本 200本 95本
シャープレシオ -0.05 0.81 0.69 0.18
カテゴリー 0.56 0.84 0.89 0.56
+/- カテゴリー -0.61 -0.03 -0.20 -0.38
順位 328位 156位 148位 89位
%ランク 89% 59% 74% 94%
ファンド数 369本 268本 200本 95本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.06% +1.20%
+/- カテゴリー +1.03% +0.89%

分配金履歴

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2025年03月13日
150円
2025年02月13日
150円
2025年01月14日
150円
2024年12月13日
150円
2024年11月13日
150円
2024年10月15日
150円
2024年09月13日
150円
2024年08月13日
150円
2024年07月16日
150円
2024年06月13日
150円
2024年05月13日
150円
2024年04月15日
150円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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