ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券｡基本資産配分は､高配当資産株50%､ソブリン債券50%とし､先進国および新興国の配分比率は適宜変更する｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず､株式と債券にバランスよく分散投資することで､長期的に安定した資産の成長を目指す｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.06% | 15.51% | 11.52% | 6.68% |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | 4.05% |
| +/- カテゴリー | +9.43% | +6.73% | +6.15% | +2.63% |
| 順位 | 13位 | 25位 | 18位 | 13位 |
| %ランク | 4% | 9% | 7% | 8% |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | 178本 |
| 標準偏差 | 8.03 | 7.81 | 8.14 | 10.49 |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | 6.95 |
| +/- カテゴリー | +2.44 | +1.82 | +1.56 | +3.54 |
| 順位 | 285位 | 258位 | 228位 | 167位 |
| %ランク | 87% | 85% | 84% | 94% |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | 178本 |
| シャープレシオ | 2.19 | 1.97 | 1.41 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +0.56 | +0.64 | +0.05 |
| 順位 | 41位 | 37位 | 19位 | 84位 |
| %ランク | 13% | 13% | 7% | 48% |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | 178本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年08月15日
- 10円
- 2025年07月15日
- 10円
- 2025年06月16日
- 10円
- 2025年05月15日
- 10円
- 2025年04月15日
- 10円
- 2025年03月17日
- 10円
- 2025年02月17日
- 10円
- 2025年01月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
