ファンドの特色
主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.57% | 9.07% | 7.46% | 4.29% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.98% | +4.92% | +2.61% | -0.02% |
順位 | 93位 | 30位 | 48位 | 89位 |
%ランク | 29% | 11% | 19% | 56% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 8.46 | 8.44 | 11.90 | 10.97 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +1.53 | +1.15 | +3.97 | +3.50 |
順位 | 283位 | 226位 | 249位 | 151位 |
%ランク | 86% | 77% | 94% | 95% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.08 | 1.08 | 0.63 | 0.39 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.50 | -0.01 | -0.22 |
順位 | 187位 | 43位 | 173位 | 138位 |
%ランク | 57% | 15% | 66% | 87% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %