ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

投信会社名:ピクテ・ジャパン
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
2,583 ↑39円 ( 1.53% ) 76,594百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.60% 13.40% 13.31% 6.40%
カテゴリー 8.27% 7.92% 8.53% 4.34%
+/- カテゴリー +0.33% +5.48% +4.78% +2.06%
順位 91位 10位 9位 8位
%ランク 60% 8% 7% 10%
ファンド数 152本 140本 129本 85本
標準偏差 12.37 11.80 17.20 17.63
カテゴリー 14.63 14.58 18.37 18.18
+/- カテゴリー -2.26 -2.78 -1.17 -0.55
順位 22位 15位 69位 50位
%ランク 15% 11% 54% 59%
ファンド数 152本 140本 129本 85本
シャープレシオ 0.68 1.13 0.77 0.36
カテゴリー 0.52 0.57 0.49 0.25
+/- カテゴリー +0.16 +0.56 +0.28 +0.11
順位 78位 1位 9位 10位
%ランク 52% 1% 7% 12%
ファンド数 152本 140本 129本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 2.02%
カテゴリー平均 1.07% +1.33%
+/- カテゴリー +0.20% +0.68%

分配金履歴

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2025年03月10日
5円
2025年02月10日
5円
2025年01月10日
5円
2024年12月10日
5円
2024年11月11日
5円
2024年10月10日
5円
2024年09月10日
5円
2024年08月13日
5円
2024年07月10日
5円
2024年06月10日
5円
2024年05月10日
5円
2024年04月10日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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