ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.96% | 10.81% | 8.64% | 6.21% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -24.13% | -1.82% | -5.71% | -3.50% |
順位 | 334位 | 182位 | 181位 | 80位 |
%ランク | 95% | 65% | 90% | 90% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 11.82 | 14.03 | 15.61 | 13.43 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -3.46 | -2.91 | -2.87 | -3.43 |
順位 | 92位 | 89位 | 50位 | 6位 |
%ランク | 27% | 32% | 25% | 7% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 0.67 | 0.77 | 0.55 | 0.46 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -1.58 | -0.07 | -0.25 | -0.13 |
順位 | 329位 | 151位 | 166位 | 65位 |
%ランク | 94% | 54% | 82% | 74% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |