ファンドの特色
主にわが国のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)より投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 34.81% | 11.55% | 13.24% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -7.34% | -3.63% | -1.33% | -- |
順位 | 243位 | 225位 | 196位 | -- |
%ランク | 90% | 90% | 83% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 10.52 | 11.44 | 14.02 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -1.90 | -1.37 | -1.18 | -- |
順位 | 22位 | 24位 | 22位 | -- |
%ランク | 9% | 10% | 10% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.31 | 1.01 | 0.94 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -0.08 | -0.16 | -0.02 | -- |
順位 | 191位 | 204位 | 164位 | -- |
%ランク | 71% | 81% | 70% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |