ファンドの特色
主要投資対象は英国を含む欧州各国の株式。マクロ経済の状況、ポートフォリオのリスク特性値等も参照し、各業種のビジネス環境を踏まえ、各企業の将来収益期待から割安銘柄を選別し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCI欧州株価指数(円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.18% | 9.92% | -0.91% | 2.82% |
カテゴリー | 14.38% | 3.91% | 2.27% | 4.32% |
+/- カテゴリー | +2.80% | +6.01% | -3.18% | -1.50% |
順位 | 3位 | 1位 | 6位 | 3位 |
%ランク | 30% | 17% | 100% | 100% |
ファンド数 | 10本 | 6本 | 6本 | 3本 |
標準偏差 | 13.97 | 19.16 | 22.69 | 17.93 |
カテゴリー | 13.48 | 16.73 | 18.70 | 17.13 |
+/- カテゴリー | +0.49 | +2.43 | +3.99 | +0.80 |
順位 | 7位 | 6位 | 5位 | 2位 |
%ランク | 70% | 100% | 84% | 67% |
ファンド数 | 10本 | 6本 | 6本 | 3本 |
シャープレシオ | 1.23 | 0.52 | -0.04 | 0.16 |
カテゴリー | 1.04 | 0.23 | 0.14 | 0.25 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.29 | -0.18 | -0.09 |
順位 | 4位 | 1位 | 6位 | 3位 |
%ランク | 40% | 17% | 100% | 100% |
ファンド数 | 10本 | 6本 | 6本 | 3本 |