ファンドの特色
主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.34% | 0.77% | 1.03% | 0.21% |
カテゴリー | 18.96% | 3.35% | 3.91% | 1.12% |
+/- カテゴリー | -5.62% | -2.58% | -2.88% | -0.91% |
順位 | 24位 | 21位 | 21位 | 13位 |
%ランク | 100% | 92% | 92% | 93% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
標準偏差 | 8.51 | 8.03 | 6.91 | 7.14 |
カテゴリー | 8.00 | 9.23 | 8.90 | 7.87 |
+/- カテゴリー | +0.51 | -1.20 | -1.99 | -0.73 |
順位 | 15位 | 4位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 63% | 18% | 5% | 8% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
シャープレシオ | 1.57 | 0.10 | 0.15 | 0.03 |
カテゴリー | 2.46 | 0.36 | 0.41 | 0.14 |
+/- カテゴリー | -0.89 | -0.26 | -0.26 | -0.11 |
順位 | 23位 | 20位 | 21位 | 13位 |
%ランク | 96% | 87% | 92% | 93% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 2円
- 2024年03月11日
- 2円
- 2024年02月13日
- 2円
- 2024年01月10日
- 2円
- 2023年12月11日
- 2円
- 2023年11月10日
- 2円
- 2023年10月10日
- 2円
- 2023年09月11日
- 2円
- 2023年08月10日
- 2円
- 2023年07月10日
- 2円
- 2023年06月12日
- 2円
- 2023年05月10日
- 2円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %