iTrustバイオ

投信会社名:ピクテ・ジャパン
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年12月05日

基準価額 前日比 純資産
26,620 ↓41円 ( 0.15% ) 1,339百万円

ファンドの特色

高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 28.89% 13.71% 16.21% --
カテゴリー 15.99% 21.63% 18.03% --
+/- カテゴリー +12.90% -7.92% -1.82% --
順位 43位 221位 150位 --
%ランク 12% 78% 69% --
ファンド数 383本 287本 219本 --
標準偏差 21.76 16.88 16.66 --
カテゴリー 18.71 17.91 18.33 --
+/- カテゴリー +3.05 -1.03 -1.67 --
順位 301位 148位 101位 --
%ランク 79% 52% 47% --
ファンド数 383本 287本 219本 --
シャープレシオ 1.31 0.80 0.97 --
カテゴリー 0.75 1.20 1.04 --
+/- カテゴリー +0.56 -0.40 -0.07 --
順位 36位 235位 133位 --
%ランク 10% 82% 61% --
ファンド数 383本 287本 219本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.03% +1.16%
+/- カテゴリー -0.04% -0.17%

分配金履歴

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2025年04月14日
0
2024年04月15日
0
2023年04月13日
0
2022年04月13日
0
2021年04月13日
0
2020年04月13日
0
2019年04月15日
0
2018年04月13日
0
2017年04月13日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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