ファンドの特色
主に先進国の高配当公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)の株式に投資する。株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択する。世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.16% | 19.70% | 14.74% | -- |
| カテゴリー | 13.47% | 22.71% | 15.50% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.31% | -3.01% | -0.76% | -- |
| 順位 | 145位 | 138位 | 109位 | -- |
| %ランク | 73% | 78% | 69% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
| 標準偏差 | 17.62 | 12.65 | 13.54 | -- |
| カテゴリー | 16.82 | 14.89 | 16.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.80 | -2.24 | -2.46 | -- |
| 順位 | 152位 | 27位 | 17位 | -- |
| %ランク | 77% | 16% | 11% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
| シャープレシオ | 0.59 | 1.53 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 1.53 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | 0.00 | +0.08 | -- |
| 順位 | 148位 | 112位 | 96位 | -- |
| %ランク | 75% | 64% | 61% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
