ファンドの特色
世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 34.89% | 16.15% | 16.02% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +2.80% | +3.52% | +1.67% | -- |
順位 | 136位 | 95位 | 88位 | -- |
%ランク | 39% | 34% | 44% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 12.22 | 14.04 | 16.88 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -3.06 | -2.90 | -1.60 | -- |
順位 | 117位 | 90位 | 92位 | -- |
%ランク | 34% | 32% | 46% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 2.86 | 1.15 | 0.95 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.61 | +0.31 | +0.15 | -- |
順位 | 115位 | 98位 | 72位 | -- |
%ランク | 33% | 35% | 36% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |