ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から､独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資｡安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し､組入銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.10% | 26.63% | 21.79% | 11.20% |
| カテゴリー | 31.94% | 25.94% | 19.93% | 10.24% |
| +/- カテゴリー | +1.16% | +0.69% | +1.86% | +0.96% |
| 順位 | 10位 | 18位 | 10位 | 11位 |
| %ランク | 23% | 48% | 28% | 35% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 8.74 | 8.61 | 9.89 | 14.70 |
| カテゴリー | 10.67 | 10.73 | 11.52 | 15.40 |
| +/- カテゴリー | -1.93 | -2.12 | -1.63 | -0.70 |
| 順位 | 12位 | 7位 | 12位 | 18位 |
| %ランク | 28% | 19% | 33% | 57% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 3.74 | 3.08 | 2.20 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.99 | 2.49 | 1.78 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.75 | +0.59 | +0.42 | +0.08 |
| 順位 | 6位 | 4位 | 6位 | 13位 |
| %ランク | 14% | 11% | 17% | 41% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月08日
- 300円
- 2025年10月08日
- 80円
- 2025年07月08日
- 300円
- 2025年04月08日
- 80円
- 2025年01月08日
- 300円
- 2024年10月08日
- 80円
- 2024年07月08日
- 300円
- 2024年04月08日
- 80円
- 2024年01月09日
- 300円
- 2023年10月10日
- 80円
- 2023年07月10日
- 300円
- 2023年04月10日
- 80円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
