ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から､独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資｡安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し､組入銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.20% | 24.49% | 21.69% | 10.66% |
| カテゴリー | 33.63% | 23.95% | 20.27% | 9.84% |
| +/- カテゴリー | -1.43% | +0.54% | +1.42% | +0.82% |
| 順位 | 23位 | 21位 | 14位 | 10位 |
| %ランク | 53% | 56% | 38% | 32% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 8.65 | 8.69 | 9.84 | 14.63 |
| カテゴリー | 10.80 | 11.11 | 11.56 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | -2.15 | -2.42 | -1.72 | -0.79 |
| 順位 | 8位 | 2位 | 8位 | 17位 |
| %ランク | 19% | 6% | 22% | 54% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 3.67 | 2.81 | 2.20 | 0.73 |
| カテゴリー | 3.12 | 2.22 | 1.80 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.59 | +0.40 | +0.08 |
| 順位 | 9位 | 6位 | 5位 | 11位 |
| %ランク | 21% | 16% | 14% | 35% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
