ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.31% | 11.56% | 12.77% | -- |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | -- |
+/- カテゴリー | -3.45% | -1.20% | +0.82% | -- |
順位 | 24位 | 24位 | 16位 | -- |
%ランク | 71% | 71% | 49% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
標準偏差 | 13.23 | 16.79 | 15.21 | -- |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | -- |
+/- カテゴリー | -0.15 | +1.15 | -3.85 | -- |
順位 | 17位 | 25位 | 3位 | -- |
%ランク | 50% | 74% | 10% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
シャープレシオ | 1.54 | 0.69 | 0.84 | -- |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.30 | -0.14 | +0.20 | -- |
順位 | 23位 | 25位 | 5位 | -- |
%ランク | 68% | 74% | 16% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月13日
- 500円
- 2023年12月13日
- 250円
- 2023年09月13日
- 250円
- 2023年06月13日
- 250円
- 2023年03月13日
- 0
- 2022年12月13日
- 0
- 2022年09月13日
- 0
- 2022年06月13日
- 0
- 2022年03月14日
- 0
- 2021年12月13日
- 500円
- 2021年09月13日
- 1,000円
- 2021年06月14日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %