ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.67% | 18.34% | 9.48% | 12.74% |
| カテゴリー | 9.60% | 16.57% | 10.34% | 11.03% |
| +/- カテゴリー | +9.07% | +1.77% | -0.86% | +1.71% |
| 順位 | 2位 | 11位 | 18位 | 4位 |
| %ランク | 6% | 38% | 63% | 16% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 17.65 | 12.99 | 14.76 | 14.53 |
| カテゴリー | 16.37 | 13.57 | 15.01 | 16.78 |
| +/- カテゴリー | +1.28 | -0.58 | -0.25 | -2.25 |
| 順位 | 25位 | 14位 | 16位 | 4位 |
| %ランク | 72% | 49% | 56% | 16% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.01 | 1.39 | 0.63 | 0.87 |
| カテゴリー | 0.57 | 1.22 | 0.69 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.17 | -0.06 | +0.21 |
| 順位 | 4位 | 13位 | 18位 | 1位 |
| %ランク | 12% | 45% | 63% | 4% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月14日
- 150円
- 2026年06月15日
- 500円
- 2026年03月13日
- 500円
- 2025年12月15日
- 500円
- 2025年09月16日
- 500円
- 2025年06月13日
- 250円
- 2025年03月13日
- 100円
- 2024年12月13日
- 100円
- 2024年09月13日
- 150円
- 2024年06月13日
- 750円
- 2024年03月13日
- 500円
- 2023年12月13日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
