ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.66% | 17.39% | 12.85% | 9.49% |
| カテゴリー | 25.08% | 19.26% | 14.41% | 8.66% |
| +/- カテゴリー | -1.42% | -1.87% | -1.56% | +0.83% |
| 順位 | 18位 | 19位 | 19位 | 7位 |
| %ランク | 59% | 66% | 66% | 30% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 24本 |
| 標準偏差 | 9.31 | 10.56 | 14.32 | 14.51 |
| カテゴリー | 9.40 | 11.86 | 14.15 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -1.30 | +0.17 | -2.78 |
| 順位 | 18位 | 9位 | 17位 | 4位 |
| %ランク | 59% | 32% | 59% | 17% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 24本 |
| シャープレシオ | 2.49 | 1.63 | 0.89 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.94 | 1.65 | 1.02 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.02 | -0.13 | +0.14 |
| 順位 | 18位 | 16位 | 18位 | 4位 |
| %ランク | 59% | 56% | 63% | 17% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 24本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 500円
- 2025年09月16日
- 500円
- 2025年06月13日
- 250円
- 2025年03月13日
- 100円
- 2024年12月13日
- 100円
- 2024年09月13日
- 150円
- 2024年06月13日
- 750円
- 2024年03月13日
- 500円
- 2023年12月13日
- 250円
- 2023年09月13日
- 250円
- 2023年06月13日
- 250円
- 2023年03月13日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
