ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.38% | 15.88% | 11.51% | 12.98% |
| カテゴリー | 22.32% | 15.69% | 12.28% | 12.20% |
| +/- カテゴリー | +7.06% | +0.19% | -0.77% | +0.78% |
| 順位 | 11位 | 13位 | 17位 | 9位 |
| %ランク | 34% | 45% | 59% | 36% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 15.23 | 12.96 | 15.14 | 14.32 |
| カテゴリー | 14.39 | 13.41 | 14.94 | 16.69 |
| +/- カテゴリー | +0.84 | -0.45 | +0.20 | -2.37 |
| 順位 | 24位 | 15位 | 17位 | 4位 |
| %ランク | 73% | 52% | 59% | 16% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.21 | 0.75 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.58 | 1.19 | 0.83 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.02 | -0.08 | +0.16 |
| 順位 | 14位 | 16位 | 19位 | 3位 |
| %ランク | 43% | 56% | 66% | 12% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 500円
- 2026年03月13日
- 500円
- 2025年12月15日
- 500円
- 2025年09月16日
- 500円
- 2025年06月13日
- 250円
- 2025年03月13日
- 100円
- 2024年12月13日
- 100円
- 2024年09月13日
- 150円
- 2024年06月13日
- 750円
- 2024年03月13日
- 500円
- 2023年12月13日
- 250円
- 2023年09月13日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
