ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.19% | 15.20% | 11.54% | 11.45% |
| カテゴリー | 22.99% | 16.43% | 11.91% | 10.35% |
| +/- カテゴリー | +5.20% | -1.23% | -0.37% | +1.10% |
| 順位 | 10位 | 19位 | 16位 | 7位 |
| %ランク | 31% | 66% | 56% | 28% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 15.12 | 12.86 | 15.15 | 14.63 |
| カテゴリー | 14.40 | 13.52 | 14.94 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +0.72 | -0.66 | +0.21 | -2.68 |
| 順位 | 24位 | 15位 | 17位 | 4位 |
| %ランク | 73% | 52% | 59% | 16% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.17 | 0.76 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.63 | 1.24 | 0.80 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -0.07 | -0.04 | +0.18 |
| 順位 | 15位 | 19位 | 18位 | 3位 |
| %ランク | 46% | 66% | 63% | 12% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 500円
- 2026年03月13日
- 500円
- 2025年12月15日
- 500円
- 2025年09月16日
- 500円
- 2025年06月13日
- 250円
- 2025年03月13日
- 100円
- 2024年12月13日
- 100円
- 2024年09月13日
- 150円
- 2024年06月13日
- 750円
- 2024年03月13日
- 500円
- 2023年12月13日
- 250円
- 2023年09月13日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
