ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.41% | 13.81% | 10.09% | 11.75% |
| カテゴリー | 14.35% | 15.05% | 11.62% | 11.11% |
| +/- カテゴリー | +3.06% | -1.24% | -1.53% | +0.64% |
| 順位 | 16位 | 17位 | 21位 | 12位 |
| %ランク | 46% | 59% | 73% | 48% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 17.36 | 13.31 | 15.03 | 14.49 |
| カテゴリー | 16.52 | 13.75 | 15.14 | 16.78 |
| +/- カテゴリー | +0.84 | -0.44 | -0.11 | -2.29 |
| 順位 | 26位 | 16位 | 15位 | 4位 |
| %ランク | 75% | 56% | 52% | 16% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 0.96 | 1.01 | 0.66 | 0.81 |
| カテゴリー | 0.86 | 1.09 | 0.77 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.08 | -0.11 | +0.15 |
| 順位 | 18位 | 18位 | 19位 | 2位 |
| %ランク | 52% | 63% | 66% | 8% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月14日
- 150円
- 2026年06月15日
- 500円
- 2026年03月13日
- 500円
- 2025年12月15日
- 500円
- 2025年09月16日
- 500円
- 2025年06月13日
- 250円
- 2025年03月13日
- 100円
- 2024年12月13日
- 100円
- 2024年09月13日
- 150円
- 2024年06月13日
- 750円
- 2024年03月13日
- 500円
- 2023年12月13日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
