ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.67% | -4.84% | -0.92% | -- |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -- |
+/- カテゴリー | +3.19% | +0.78% | +1.43% | -- |
順位 | 9位 | 15位 | 9位 | -- |
%ランク | 15% | 28% | 18% | -- |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | -- |
標準偏差 | 6.29 | 6.96 | 7.68 | -- |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | -- |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.70 | +1.43 | -- |
順位 | 42位 | 40位 | 41位 | -- |
%ランク | 66% | 75% | 81% | -- |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | -- |
シャープレシオ | 0.27 | -0.70 | -0.12 | -- |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -- |
+/- カテゴリー | +0.56 | +0.23 | +0.30 | -- |
順位 | 11位 | 8位 | 6位 | -- |
%ランク | 18% | 15% | 12% | -- |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | -- |