ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.73% | -0.46% | 4.50% | -- |
| カテゴリー | 7.24% | 2.62% | 6.23% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.51% | -3.08% | -1.73% | -- |
| 順位 | 6位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 75% | 84% | 75% | -- |
| ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
| 標準偏差 | 12.54 | 16.36 | 14.65 | -- |
| カテゴリー | 12.25 | 14.21 | 17.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +2.15 | -2.97 | -- |
| 順位 | 4位 | 6位 | 1位 | -- |
| %ランク | 50% | 100% | 25% | -- |
| ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | -0.03 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | 0.60 | 0.21 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.24 | -0.06 | -- |
| 順位 | 7位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 75% | -- |
| ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月04日
- 0
- 2023年12月04日
- 0
- 2023年09月04日
- 0
- 2023年06月05日
- 0
- 2023年03月06日
- 0
- 2022年12月05日
- 0
- 2022年09月05日
- 0
- 2022年06月06日
- 0
- 2022年03月04日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年09月06日
- 1,000円
- 2021年06月04日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
