ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.57% | 7.98% | -0.05% | -- |
| カテゴリー | 13.14% | 9.50% | 1.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.43% | -1.52% | -1.08% | -- |
| 順位 | 2位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 25% | 67% | 75% | -- |
| ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
| 標準偏差 | 14.25 | 12.39 | 14.52 | -- |
| カテゴリー | 13.86 | 12.39 | 13.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | 0.00 | +0.55 | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 63% | 50% | 75% | -- |
| ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
| シャープレシオ | 1.11 | 0.62 | -0.02 | -- |
| カテゴリー | 0.98 | 0.75 | 0.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.13 | -0.09 | -- |
| 順位 | 4位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 50% | 84% | 75% | -- |
| ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
