ファンドの特色
SOMPOスイッチ戦略(NASDAQ100)のリターンを享受する円建債券を主要投資対象とする。平常時は信託財産の純資産総額に対してNASDAQ100指数を2.5倍程度保有する効果により、NASDAQ市場の成長を享受する。市場のダウンサイドリスクが高まったと判断した場合は、機動的にNASDAQ100指数のポジションを解消し、市場下落の影響を抑える運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.54% | 18.19% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.15% | 36.38% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -29.61% | -18.19% | -- | -- |
| 順位 | 40位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | 37本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 40.35 | 36.95 | -- | -- |
| カテゴリー | 38.93 | 39.69 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.42 | -2.74 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 23位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | 37本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.49 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.01 | 0.99 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.50 | -- | -- |
| 順位 | 40位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | 37本 | -- | -- |
