ファンドの特色
SOMPOスイッチ戦略(NASDAQ100)のリターンを享受する円建債券を主要投資対象とする。平常時は信託財産の純資産総額に対してNASDAQ100指数を2.5倍程度保有する効果により、NASDAQ市場の成長を享受する。市場のダウンサイドリスクが高まったと判断した場合は、機動的にNASDAQ100指数のポジションを解消し、市場下落の影響を抑える運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.70% | 0.60% | -- | -- |
| カテゴリー | 9.95% | 13.66% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -18.65% | -13.06% | -- | -- |
| 順位 | 40位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 51本 | 34本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 38.79 | 39.77 | -- | -- |
| カテゴリー | 34.63 | 41.68 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.16 | -1.91 | -- | -- |
| 順位 | 37位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 53% | -- | -- |
| ファンド数 | 51本 | 34本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.25 | 0.39 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.38 | -- | -- |
| 順位 | 37位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 51本 | 34本 | -- | -- |
