ファンドの特色
主要投資対象は、わが国上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.41% | 15.97% | 12.09% | 9.54% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | -14.62% | -5.11% | -4.19% | -1.47% |
順位 | 82位 | 79位 | 78位 | 61位 |
%ランク | 95% | 91% | 92% | 86% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 9.60 | 9.91 | 15.13 | 15.65 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -3.96 | -3.50 | -1.57 | -1.84 |
順位 | 8位 | 9位 | 39位 | 33位 |
%ランク | 10% | 11% | 46% | 47% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.79 | 1.61 | 0.80 | 0.61 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.06 | 0.00 | -0.20 | -0.04 |
順位 | 59位 | 52位 | 76位 | 51位 |
%ランク | 68% | 60% | 90% | 72% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月18日
- 500円
- 2022年07月15日
- 500円
- 2021年07月15日
- 500円
- 2020年07月15日
- 0
- 2019年07月16日
- 200円
- 2018年07月17日
- 500円
- 2017年07月18日
- 250円
- 2016年07月15日
- 0
- 2015年07月15日
- 250円
- 2014年07月15日
- 0
- 2013年07月16日
- 0
- 2012年07月17日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %