ファンドの特色
日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.90% | 5.08% | 9.13% | 6.66% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | -2.62% | +0.55% | +0.31% | +0.53% |
順位 | 55位 | 38位 | 26位 | 10位 |
%ランク | 57% | 47% | 45% | 40% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 13.60 | 15.63 | 16.58 | 14.88 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | -3.55 | -3.99 | -5.03 | -4.82 |
順位 | 40位 | 17位 | 7位 | 6位 |
%ランク | 41% | 21% | 12% | 24% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 1.54 | 0.33 | 0.55 | 0.45 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.08 | +0.12 | +0.09 |
順位 | 47位 | 37位 | 17位 | 11位 |
%ランク | 48% | 46% | 29% | 44% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |