ファンドの特色
日本株式の投資候補銘柄群を、日経300の構成銘柄をベースに全市場の合計約3500銘柄の中から、各業種での時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、独自の株式評価モデルを駆使して割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.62% | 16.17% | 12.26% | 9.69% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | -14.41% | -4.91% | -4.02% | -1.32% |
順位 | 80位 | 75位 | 76位 | 57位 |
%ランク | 92% | 87% | 90% | 81% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 9.62 | 9.91 | 15.12 | 15.64 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -3.94 | -3.50 | -1.58 | -1.85 |
順位 | 9位 | 8位 | 38位 | 32位 |
%ランク | 11% | 10% | 45% | 46% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.81 | 1.63 | 0.81 | 0.62 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.02 | -0.19 | -0.03 |
順位 | 58位 | 50位 | 74位 | 45位 |
%ランク | 67% | 58% | 88% | 64% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |