ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.35% | 22.07% | 17.80% | 9.20% |
| カテゴリー | 31.94% | 25.94% | 19.93% | 10.24% |
| +/- カテゴリー | -6.59% | -3.87% | -2.13% | -1.04% |
| 順位 | 34位 | 30位 | 26位 | 22位 |
| %ランク | 78% | 79% | 71% | 69% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 8.95 | 9.20 | 9.91 | 14.59 |
| カテゴリー | 10.67 | 10.73 | 11.52 | 15.40 |
| +/- カテゴリー | -1.72 | -1.53 | -1.61 | -0.81 |
| 順位 | 14位 | 14位 | 13位 | 14位 |
| %ランク | 32% | 37% | 36% | 44% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.78 | 2.38 | 1.79 | 0.63 |
| カテゴリー | 2.99 | 2.49 | 1.78 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.11 | +0.01 | -0.05 |
| 順位 | 25位 | 23位 | 23位 | 22位 |
| %ランク | 57% | 61% | 63% | 69% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
