ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.00% | 6.81% | 11.65% | 6.49% |
| カテゴリー | 1.33% | 11.07% | 15.19% | 6.31% |
| +/- カテゴリー | +0.67% | -4.26% | -3.54% | +0.18% |
| 順位 | 13位 | 25位 | 24位 | 10位 |
| %ランク | 41% | 81% | 78% | 44% |
| ファンド数 | 32本 | 31本 | 31本 | 23本 |
| 標準偏差 | 9.85 | 11.93 | 14.61 | 15.05 |
| カテゴリー | 10.63 | 14.20 | 15.97 | 17.90 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | -2.27 | -1.36 | -2.85 |
| 順位 | 13位 | 6位 | 7位 | 2位 |
| %ランク | 41% | 20% | 23% | 9% |
| ファンド数 | 32本 | 31本 | 31本 | 23本 |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.56 | 0.80 | 0.43 |
| カテゴリー | 0.12 | 0.78 | 0.95 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.22 | -0.15 | +0.07 |
| 順位 | 14位 | 22位 | 22位 | 8位 |
| %ランク | 44% | 71% | 71% | 35% |
| ファンド数 | 32本 | 31本 | 31本 | 23本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
- 2023年06月05日
- 400円
- 2023年03月06日
- 0
- 2022年12月05日
- 0
- 2022年09月05日
- 0
- 2022年06月06日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
