ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.13% | 14.45% | 9.96% | 12.31% |
| カテゴリー | 23.40% | 15.78% | 12.24% | 11.71% |
| +/- カテゴリー | +0.73% | -1.33% | -2.28% | +0.60% |
| 順位 | 18位 | 16位 | 20位 | 11位 |
| %ランク | 53% | 56% | 69% | 44% |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 15.21 | 12.90 | 15.01 | 14.24 |
| カテゴリー | 14.43 | 13.43 | 14.94 | 16.62 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | -0.53 | +0.07 | -2.38 |
| 順位 | 24位 | 14位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 71% | 49% | 56% | 12% |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.54 | 1.10 | 0.65 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.64 | 1.19 | 0.82 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.09 | -0.17 | +0.15 |
| 順位 | 22位 | 17位 | 18位 | 4位 |
| %ランク | 65% | 59% | 63% | 16% |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月04日
- 350円
- 2026年06月04日
- 400円
- 2026年03月04日
- 1,000円
- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
