ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.41% | 16.89% | 12.95% | 10.60% |
| カテゴリー | 22.91% | 17.52% | 14.75% | 9.86% |
| +/- カテゴリー | -1.50% | -0.63% | -1.80% | +0.74% |
| 順位 | 20位 | 17位 | 20位 | 9位 |
| %ランク | 65% | 59% | 69% | 36% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 8.90 | 10.43 | 14.22 | 14.14 |
| カテゴリー | 9.29 | 11.60 | 14.15 | 17.01 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -1.17 | +0.07 | -2.87 |
| 順位 | 16位 | 9位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 52% | 32% | 56% | 12% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 1.60 | 0.91 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.71 | 1.54 | 1.05 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.06 | -0.14 | +0.17 |
| 順位 | 18位 | 13位 | 18位 | 4位 |
| %ランク | 59% | 45% | 63% | 16% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
- 2023年06月05日
- 400円
- 2023年03月06日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
