ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.14% | 15.22% | 11.59% | 11.39% |
| カテゴリー | 22.99% | 16.43% | 11.91% | 10.35% |
| +/- カテゴリー | +5.15% | -1.21% | -0.32% | +1.04% |
| 順位 | 11位 | 18位 | 15位 | 8位 |
| %ランク | 34% | 63% | 52% | 32% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 14.72 | 12.66 | 15.02 | 14.55 |
| カテゴリー | 14.40 | 13.52 | 14.94 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -0.86 | +0.08 | -2.76 |
| 順位 | 20位 | 12位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 61% | 42% | 56% | 12% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.19 | 0.76 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.63 | 1.24 | 0.80 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.05 | -0.04 | +0.18 |
| 順位 | 13位 | 17位 | 16位 | 5位 |
| %ランク | 40% | 59% | 56% | 20% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月04日
- 400円
- 2026年03月04日
- 1,000円
- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
