ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.55% | 14.35% | 12.94% | 9.07% |
| カテゴリー | 24.67% | 16.93% | 14.61% | 8.26% |
| +/- カテゴリー | -5.12% | -2.58% | -1.67% | +0.81% |
| 順位 | 23位 | 22位 | 20位 | 8位 |
| %ランク | 75% | 76% | 69% | 34% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 24本 |
| 標準偏差 | 8.79 | 10.75 | 14.26 | 14.41 |
| カテゴリー | 9.44 | 12.06 | 14.19 | 17.28 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -1.31 | +0.07 | -2.87 |
| 順位 | 15位 | 8位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 49% | 28% | 56% | 13% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 24本 |
| シャープレシオ | 2.17 | 1.32 | 0.90 | 0.63 |
| カテゴリー | 2.82 | 1.42 | 1.04 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.10 | -0.14 | +0.15 |
| 順位 | 19位 | 17位 | 18位 | 5位 |
| %ランク | 62% | 59% | 63% | 21% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 24本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
- 2023年06月05日
- 400円
- 2023年03月06日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
