ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.87% | 17.84% | 14.60% | 11.80% |
| カテゴリー | 28.10% | 17.63% | 14.70% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | +1.77% | +0.21% | -0.10% | +0.89% |
| 順位 | 15位 | 12位 | 17位 | 8位 |
| %ランク | 49% | 42% | 59% | 32% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 8.58 | 10.63 | 14.24 | 14.04 |
| カテゴリー | 9.29 | 11.65 | 14.09 | 16.91 |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -1.02 | +0.15 | -2.87 |
| 順位 | 14位 | 9位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 46% | 32% | 56% | 12% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 3.42 | 1.66 | 1.02 | 0.84 |
| カテゴリー | 3.23 | 1.55 | 1.05 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.11 | -0.03 | +0.19 |
| 順位 | 14位 | 13位 | 17位 | 4位 |
| %ランク | 46% | 45% | 59% | 16% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月04日
- 1,000円
- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
- 2023年06月05日
- 400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
