ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.65% | 14.83% | 10.75% | 12.33% |
| カテゴリー | 22.14% | 15.53% | 12.35% | 11.65% |
| +/- カテゴリー | +1.51% | -0.70% | -1.60% | +0.68% |
| 順位 | 16位 | 15位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 49% | 52% | 59% | 44% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 15.27 | 12.88 | 15.05 | 14.24 |
| カテゴリー | 14.48 | 13.43 | 14.94 | 16.62 |
| +/- カテゴリー | +0.79 | -0.55 | +0.11 | -2.38 |
| 順位 | 23位 | 14位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 70% | 49% | 56% | 12% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.13 | 0.71 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.18 | 0.83 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.05 | -0.12 | +0.16 |
| 順位 | 17位 | 16位 | 18位 | 4位 |
| %ランク | 52% | 56% | 63% | 16% |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月04日
- 400円
- 2026年03月04日
- 1,000円
- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
