ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.47% | 13.94% | 10.19% | 11.69% |
| カテゴリー | 14.35% | 15.05% | 11.62% | 11.11% |
| +/- カテゴリー | +3.12% | -1.11% | -1.43% | +0.58% |
| 順位 | 15位 | 16位 | 19位 | 13位 |
| %ランク | 43% | 56% | 66% | 52% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 17.03 | 13.12 | 14.91 | 14.41 |
| カテゴリー | 16.52 | 13.75 | 15.14 | 16.78 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | -0.63 | -0.23 | -2.37 |
| 順位 | 22位 | 13位 | 14位 | 3位 |
| %ランク | 63% | 45% | 49% | 12% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.04 | 0.67 | 0.81 |
| カテゴリー | 0.86 | 1.09 | 0.77 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.05 | -0.10 | +0.15 |
| 順位 | 16位 | 17位 | 18位 | 2位 |
| %ランク | 46% | 59% | 63% | 8% |
| ファンド数 | 35本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月04日
- 350円
- 2026年06月04日
- 400円
- 2026年03月04日
- 1,000円
- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
