ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.33% | 11.51% | 12.63% | 8.26% |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | 8.40% |
+/- カテゴリー | -3.43% | -1.25% | +0.68% | -0.14% |
順位 | 23位 | 25位 | 17位 | 9位 |
%ランク | 68% | 74% | 52% | 53% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
標準偏差 | 13.24 | 16.72 | 15.15 | 15.42 |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | 18.37 |
+/- カテゴリー | -0.14 | +1.08 | -3.91 | -2.95 |
順位 | 18位 | 23位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 53% | 68% | 7% | 12% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
シャープレシオ | 1.54 | 0.69 | 0.83 | 0.54 |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | 0.46 |
+/- カテゴリー | -0.30 | -0.14 | +0.19 | +0.08 |
順位 | 23位 | 25位 | 7位 | 5位 |
%ランク | 68% | 74% | 22% | 30% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
- 2023年06月05日
- 400円
- 2023年03月06日
- 0
- 2022年12月05日
- 0
- 2022年09月05日
- 0
- 2022年06月06日
- 0
- 2022年03月04日
- 0
- 2021年12月06日
- 600円
- 2021年09月06日
- 1,000円
- 2021年06月04日
- 700円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %