ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.92% | 13.97% | 11.28% | 10.37% |
| カテゴリー | 15.30% | 14.23% | 11.36% | 9.21% |
| +/- カテゴリー | +1.62% | -0.26% | -0.08% | +1.16% |
| 順位 | 13位 | 15位 | 16位 | 9位 |
| %ランク | 42% | 52% | 56% | 36% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| 標準偏差 | 14.51 | 12.33 | 14.92 | 14.41 |
| カテゴリー | 14.72 | 13.08 | 14.75 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.75 | +0.17 | -2.77 |
| 順位 | 16位 | 13位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 52% | 45% | 56% | 12% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.12 | 0.75 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.04 | 1.11 | 0.77 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.01 | -0.02 | +0.18 |
| 順位 | 13位 | 15位 | 16位 | 4位 |
| %ランク | 42% | 52% | 56% | 16% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月04日
- 1,000円
- 2025年12月04日
- 500円
- 2025年09月04日
- 400円
- 2025年06月04日
- 200円
- 2025年03月04日
- 150円
- 2024年12月04日
- 60円
- 2024年09月04日
- 750円
- 2024年06月04日
- 300円
- 2024年03月04日
- 350円
- 2023年12月04日
- 150円
- 2023年09月04日
- 400円
- 2023年06月05日
- 400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
