ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.14% | 10.35% | 9.07% | 7.03% |
カテゴリー | 13.16% | 6.46% | 5.95% | 3.39% |
+/- カテゴリー | +2.98% | +3.89% | +3.12% | +3.64% |
順位 | 23位 | 16位 | 11位 | 4位 |
%ランク | 12% | 9% | 6% | 3% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
標準偏差 | 7.14 | 7.78 | 7.87 | 8.10 |
カテゴリー | 6.70 | 7.68 | 7.06 | 7.59 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.10 | +0.81 | +0.51 |
順位 | 158位 | 140位 | 141位 | 107位 |
%ランク | 80% | 75% | 77% | 79% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
シャープレシオ | 2.26 | 1.33 | 1.15 | 0.87 |
カテゴリー | 2.02 | 0.88 | 0.88 | 0.46 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.45 | +0.27 | +0.41 |
順位 | 48位 | 19位 | 12位 | 1位 |
%ランク | 25% | 11% | 7% | 1% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月16日
- 40円
- 2024年06月14日
- 40円
- 2024年05月14日
- 40円
- 2024年04月15日
- 40円
- 2024年03月14日
- 40円
- 2024年02月14日
- 40円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年12月14日
- 40円
- 2023年11月14日
- 40円
- 2023年10月16日
- 40円
- 2023年09月14日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %