ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.75% | 8.62% | 7.99% | 6.40% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +6.22% | +3.74% | +3.28% | +3.51% |
順位 | 13位 | 22位 | 12位 | 4位 |
%ランク | 7% | 12% | 7% | 3% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.73 | 7.64 | 7.75 | 8.02 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +0.61 | +0.15 | +0.76 | +0.54 |
順位 | 165位 | 142位 | 142位 | 110位 |
%ランク | 82% | 75% | 77% | 79% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.68 | 1.13 | 1.03 | 0.80 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.59 | +0.44 | +0.32 | +0.40 |
順位 | 27位 | 26位 | 7位 | 1位 |
%ランク | 14% | 14% | 4% | 1% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 40円
- 2024年03月14日
- 40円
- 2024年02月14日
- 40円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年12月14日
- 40円
- 2023年11月14日
- 40円
- 2023年10月16日
- 40円
- 2023年09月14日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月14日
- 40円
- 2023年06月14日
- 40円
- 2023年05月15日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %