ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.31% | 11.94% | 8.19% | -- |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | -- |
+/- カテゴリー | +9.54% | +8.39% | +5.17% | -- |
順位 | 16位 | 7位 | 9位 | -- |
%ランク | 15% | 8% | 10% | -- |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
標準偏差 | 6.89 | 7.85 | 8.14 | -- |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | -- |
+/- カテゴリー | -1.06 | -0.51 | -0.59 | -- |
順位 | 48位 | 58位 | 52位 | -- |
%ランク | 44% | 61% | 55% | -- |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
シャープレシオ | 3.24 | 1.52 | 1.01 | -- |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | -- |
+/- カテゴリー | +1.66 | +1.18 | +0.71 | -- |
順位 | 12位 | 5位 | 4位 | -- |
%ランク | 11% | 6% | 5% | -- |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2023年05月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %