ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.38% | 14.21% | 9.95% | -- |
| カテゴリー | 9.64% | 3.41% | 3.33% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.74% | +10.80% | +6.62% | -- |
| 順位 | 20位 | 4位 | 9位 | -- |
| %ランク | 19% | 5% | 10% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 94本 | -- |
| 標準偏差 | 6.18 | 7.97 | 8.16 | -- |
| カテゴリー | 7.42 | 8.46 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.24 | -0.49 | -0.58 | -- |
| 順位 | 37位 | 57位 | 55位 | -- |
| %ランク | 35% | 60% | 59% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 94本 | -- |
| シャープレシオ | 2.97 | 1.78 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 0.33 | 0.33 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.63 | +1.45 | +0.89 | -- |
| 順位 | 12位 | 1位 | 4位 | -- |
| %ランク | 12% | 2% | 5% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 94本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
