ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.10% | 8.81% | 8.05% | -- |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | -- |
+/- カテゴリー | +6.57% | +3.93% | +3.34% | -- |
順位 | 12位 | 15位 | 10位 | -- |
%ランク | 6% | 8% | 6% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
標準偏差 | 7.79 | 7.70 | 7.83 | -- |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | -- |
+/- カテゴリー | +0.67 | +0.21 | +0.84 | -- |
順位 | 171位 | 144位 | 143位 | -- |
%ランク | 85% | 76% | 78% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
シャープレシオ | 2.71 | 1.14 | 1.03 | -- |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | -- |
+/- カテゴリー | +0.62 | +0.45 | +0.32 | -- |
順位 | 25位 | 24位 | 9位 | -- |
%ランク | 13% | 13% | 5% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |