ファンドの特色
主として世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業の発行する債券等に分散投資する。リアル・アセット企業とは、長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業をいう。債券等には、期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含み、投資する債券等の格付けは、取得時において、原則として、BBB-格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.20% | 9.06% | 8.24% | -- |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | -- |
+/- カテゴリー | +7.67% | +4.18% | +3.53% | -- |
順位 | 8位 | 12位 | 5位 | -- |
%ランク | 4% | 7% | 3% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
標準偏差 | 6.82 | 6.92 | 8.23 | -- |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | -- |
+/- カテゴリー | -0.30 | -0.57 | +1.24 | -- |
順位 | 131位 | 109位 | 146位 | -- |
%ランク | 65% | 58% | 79% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
シャープレシオ | 3.26 | 1.31 | 1.00 | -- |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | -- |
+/- カテゴリー | +1.17 | +0.62 | +0.29 | -- |
順位 | 6位 | 8位 | 12位 | -- |
%ランク | 3% | 5% | 7% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |