ファンドの特色
日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 42.43% | 18.64% | 17.82% | 11.76% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -0.20% | +1.90% | +0.81% | -0.45% |
順位 | 155位 | 125位 | 70位 | 47位 |
%ランク | 50% | 52% | 38% | 59% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 13.23 | 15.07 | 16.65 | 16.74 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -3.46 | -3.83 | -4.33 | -2.78 |
順位 | 103位 | 55位 | 30位 | 22位 |
%ランク | 34% | 23% | 16% | 28% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.21 | 1.24 | 1.07 | 0.70 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.28 | +0.22 | +0.04 |
順位 | 128位 | 94位 | 40位 | 38位 |
%ランク | 42% | 39% | 22% | 48% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |