ファンドの特色
国内債券57%、外国債券11%、国内株式19%、外国株式8%、エマージング株式3%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的低位にリスクを設定し、安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.69% | 4.43% | 4.01% | 3.66% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -1.90% | +0.28% | -0.84% | -0.65% |
順位 | 204位 | 153位 | 179位 | 118位 |
%ランク | 62% | 52% | 68% | 74% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 4.09 | 3.74 | 4.55 | 4.75 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -2.84 | -3.55 | -3.38 | -2.72 |
順位 | 6位 | 4位 | 12位 | 12位 |
%ランク | 2% | 2% | 5% | 8% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.86 | 1.18 | 0.88 | 0.77 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.88 | +0.60 | +0.24 | +0.16 |
順位 | 37位 | 21位 | 75位 | 40位 |
%ランク | 12% | 8% | 29% | 25% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |