ファンドの特色
国内債券72%、外国債券2%、国内株式8%、外国株式16%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.28% | 0.88% | 0.93% | 1.49% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | -1.68% | +0.77% | -0.29% | -0.35% |
順位 | 80位 | 48位 | 59位 | 28位 |
%ランク | 52% | 35% | 52% | 60% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 3.39 | 2.81 | 2.65 | 2.28 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -2.55 | -2.63 | -2.48 | -2.49 |
順位 | 18位 | 13位 | 9位 | 5位 |
%ランク | 12% | 10% | 8% | 11% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.26 | 0.31 | 0.35 | 0.65 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.32 | +0.16 | +0.26 |
順位 | 63位 | 39位 | 46位 | 12位 |
%ランク | 41% | 29% | 41% | 26% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |