ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.75% | 21.66% | 17.05% | 13.86% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | +2.76% | -1.66% | -0.88% | +3.22% |
| 順位 | 62位 | 210位 | 82位 | 16位 |
| %ランク | 21% | 75% | 32% | 8% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 12.62 | 11.98 | 12.41 | 15.32 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | +1.30 | +0.06 | +0.28 | +0.04 |
| 順位 | 248位 | 217位 | 207位 | 155位 |
| %ランク | 83% | 77% | 80% | 76% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.64 | 1.80 | 1.37 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.19 | -0.11 | +0.20 |
| 順位 | 217位 | 230位 | 198位 | 3位 |
| %ランク | 73% | 82% | 76% | 2% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
