ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.96% | 23.20% | 17.24% | 14.86% |
| カテゴリー | 33.15% | 26.07% | 18.49% | 12.49% |
| +/- カテゴリー | +0.81% | -2.87% | -1.25% | +2.37% |
| 順位 | 85位 | 236位 | 92位 | 24位 |
| %ランク | 29% | 85% | 36% | 12% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 12.67 | 11.36 | 12.47 | 15.17 |
| カテゴリー | 11.10 | 11.31 | 12.21 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +1.57 | +0.05 | +0.26 | +0.14 |
| 順位 | 247位 | 214位 | 204位 | 155位 |
| %ランク | 84% | 77% | 80% | 77% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 2.64 | 2.03 | 1.38 | 0.98 |
| カテゴリー | 3.01 | 2.34 | 1.52 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.31 | -0.14 | +0.14 |
| 順位 | 232位 | 240位 | 202位 | 11位 |
| %ランク | 79% | 87% | 79% | 6% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
