ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.32% | 24.90% | 17.41% | 15.69% |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | 13.86% |
| +/- カテゴリー | +4.29% | -1.63% | -0.97% | +1.83% |
| 順位 | 66位 | 121位 | 82位 | 35位 |
| %ランク | 22% | 44% | 32% | 18% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| 標準偏差 | 20.96 | 15.69 | 14.80 | 15.75 |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | 15.41 |
| +/- カテゴリー | +2.42 | +0.81 | +0.81 | +0.34 |
| 順位 | 254位 | 221位 | 208位 | 165位 |
| %ランク | 85% | 80% | 81% | 82% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.58 | 1.17 | 1.00 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.20 | -0.14 | +0.10 |
| 順位 | 93位 | 250位 | 211位 | 21位 |
| %ランク | 31% | 91% | 82% | 11% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
