ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.66% | 26.55% | 19.16% | 16.20% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | +4.11% | -0.81% | -0.43% | +1.82% |
| 順位 | 63位 | 96位 | 75位 | 37位 |
| %ランク | 21% | 35% | 29% | 18% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 21.17 | 16.10 | 15.14 | 15.90 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +2.39 | +1.06 | +0.95 | +0.45 |
| 順位 | 253位 | 225位 | 210位 | 169位 |
| %ランク | 84% | 81% | 81% | 82% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.51 | 1.64 | 1.26 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.18 | -0.12 | +0.09 |
| 順位 | 130位 | 242位 | 213位 | 24位 |
| %ランク | 43% | 87% | 82% | 12% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
