ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.09% | 23.73% | 17.35% | 16.51% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | -0.78% | -0.75% | -1.57% | +1.41% |
| 順位 | 96位 | 105位 | 186位 | 42位 |
| %ランク | 32% | 38% | 70% | 20% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 22.66 | 16.03 | 15.07 | 15.74 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | +2.85 | +1.21 | +0.99 | +0.79 |
| 順位 | 256位 | 229位 | 220位 | 182位 |
| %ランク | 85% | 81% | 82% | 85% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.47 | 1.46 | 1.14 | 1.05 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.19 | -0.20 | +0.04 |
| 順位 | 249位 | 247位 | 225位 | 89位 |
| %ランク | 83% | 88% | 84% | 42% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
