ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.38% | 23.79% | 18.67% | 17.14% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | +1.37% | -1.01% | -0.97% | +1.47% |
| 順位 | 79位 | 105位 | 85位 | 41位 |
| %ランク | 26% | 38% | 33% | 20% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 21.42 | 15.81 | 15.14 | 15.66 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +2.53 | +1.13 | +0.95 | +0.63 |
| 順位 | 257位 | 225位 | 214位 | 172位 |
| %ランク | 85% | 80% | 81% | 82% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.49 | 1.23 | 1.09 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.20 | -0.15 | +0.04 |
| 順位 | 231位 | 252位 | 220位 | 47位 |
| %ランク | 76% | 90% | 84% | 23% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
