ファンドの特色
主に日本の株式に投資を行い、Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す。インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で、両ポートフォリオを重ね合わせ、最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.82% | 24.05% | 7.61% | 8.19% |
カテゴリー | 27.67% | 24.91% | 8.41% | 8.97% |
+/- カテゴリー | -1.85% | -0.86% | -0.80% | -0.78% |
順位 | 38位 | 41位 | 50位 | 51位 |
%ランク | 45% | 48% | 61% | 75% |
ファンド数 | 86本 | 86本 | 82本 | 68本 |
標準偏差 | 13.58 | 13.01 | 15.93 | 15.66 |
カテゴリー | 14.22 | 14.65 | 17.66 | 17.52 |
+/- カテゴリー | -0.64 | -1.64 | -1.73 | -1.86 |
順位 | 55位 | 39位 | 28位 | 27位 |
%ランク | 64% | 46% | 35% | 40% |
ファンド数 | 86本 | 86本 | 82本 | 68本 |
シャープレシオ | 1.90 | 1.85 | 0.48 | 0.52 |
カテゴリー | 2.01 | 1.74 | 0.49 | 0.54 |
+/- カテゴリー | -0.11 | +0.11 | -0.01 | -0.02 |
順位 | 60位 | 40位 | 42位 | 41位 |
%ランク | 70% | 47% | 52% | 61% |
ファンド数 | 86本 | 86本 | 82本 | 68本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年02月20日
- 150円
- 2022年02月21日
- 150円
- 2021年02月22日
- 150円
- 2020年02月20日
- 150円
- 2019年02月20日
- 150円
- 2018年02月20日
- 150円
- 2017年02月20日
- 150円
- 2016年02月22日
- 150円
- 2015年02月20日
- 200円
- 2014年02月20日
- 150円
- 2013年02月20日
- 150円
- 2012年02月20日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %