ファンドの特色
内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.06% | 1.66% | 2.67% | 2.42% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +2.10% | +1.55% | +1.45% | +0.58% |
順位 | 44位 | 37位 | 24位 | 19位 |
%ランク | 29% | 27% | 22% | 41% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 4.93 | 4.36 | 4.31 | 3.99 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -1.01 | -1.08 | -0.82 | -0.78 |
順位 | 76位 | 61位 | 52位 | 27位 |
%ランク | 50% | 45% | 46% | 58% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.64 | 0.38 | 0.62 | 0.60 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.39 | +0.43 | +0.21 |
順位 | 36位 | 36位 | 23位 | 18位 |
%ランク | 24% | 27% | 21% | 39% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年02月27日
- 10円
- 2022年08月25日
- 10円
- 2022年02月25日
- 10円
- 2021年08月25日
- 10円
- 2021年02月25日
- 10円
- 2020年08月25日
- 10円
- 2020年02月25日
- 10円
- 2019年08月26日
- 10円
- 2019年02月25日
- 10円
- 2018年08月27日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %