ファンドの特色
新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株70%程度、先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%程度を基本構成比率として投資を行い、安定した配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.21% | 10.47% | 8.31% | 6.29% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -29.29% | -7.04% | -8.73% | -5.05% |
順位 | 203位 | 159位 | 147位 | 86位 |
%ランク | 100% | 91% | 98% | 91% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 11.50 | 13.66 | 15.35 | 13.22 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -2.24 | -2.38 | -3.39 | -4.93 |
順位 | 28位 | 24位 | 9位 | 1位 |
%ランク | 14% | 14% | 6% | 2% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 0.71 | 0.77 | 0.54 | 0.48 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -2.15 | -0.39 | -0.42 | -0.19 |
順位 | 197位 | 153位 | 137位 | 77位 |
%ランク | 97% | 87% | 92% | 82% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年02月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年08月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月15日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %