ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.55% | 9.78% | 10.32% | 6.08% |
カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | 4.26% |
+/- カテゴリー | +9.18% | +5.94% | +5.23% | +1.82% |
順位 | 23位 | 28位 | 14位 | 22位 |
%ランク | 7% | 10% | 6% | 14% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
標準偏差 | 7.80 | 9.26 | 9.70 | 10.10 |
カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | 7.46 |
+/- カテゴリー | +1.19 | +1.95 | +1.92 | +2.64 |
順位 | 280位 | 259位 | 227位 | 144位 |
%ランク | 83% | 87% | 84% | 89% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
シャープレシオ | 2.38 | 1.06 | 1.06 | 0.60 |
カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.95 | +0.53 | +0.39 | 0.00 |
順位 | 49位 | 47位 | 39位 | 105位 |
%ランク | 15% | 16% | 15% | 65% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月05日
- 40円
- 2024年05月07日
- 40円
- 2024年03月05日
- 40円
- 2024年01月05日
- 40円
- 2023年11月06日
- 40円
- 2023年09月05日
- 40円
- 2023年07月05日
- 40円
- 2023年05月08日
- 40円
- 2023年03月06日
- 40円
- 2023年01月05日
- 40円
- 2022年11月07日
- 40円
- 2022年09月05日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %