ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.01% | 9.97% | 9.51% | 7.42% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +3.36% | +2.13% | +1.15% | +0.67% |
順位 | 94位 | 75位 | 82位 | 47位 |
%ランク | 33% | 31% | 36% | 38% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.11 | 8.55 | 9.68 | 9.14 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.74 | -1.19 | -0.87 | -0.60 |
順位 | 139位 | 96位 | 89位 | 48位 |
%ランク | 49% | 39% | 39% | 39% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.96 | 1.17 | 0.98 | 0.81 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.30 | +0.16 | +0.12 |
順位 | 82位 | 58位 | 80位 | 32位 |
%ランク | 29% | 24% | 35% | 26% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年01月11日
- 15円
- 2023年11月13日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年07月11日
- 15円
- 2023年05月11日
- 15円
- 2023年03月13日
- 15円
- 2023年01月11日
- 15円
- 2022年11月11日
- 15円
- 2022年09月12日
- 15円
- 2022年07月11日
- 15円
- 2022年05月11日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %