ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 41.13% | 14.94% | 14.26% | 10.99% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.02% | -0.24% | -0.31% | +0.08% |
順位 | 123位 | 89位 | 101位 | 53位 |
%ランク | 46% | 36% | 43% | 32% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.31 | 11.96 | 14.23 | 14.74 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.85 | -0.97 | -0.96 |
順位 | 98位 | 99位 | 99位 | 74位 |
%ランク | 37% | 40% | 42% | 45% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.64 | 1.25 | 1.00 | 0.75 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.08 | +0.04 | +0.05 |
順位 | 64位 | 63位 | 63位 | 35位 |
%ランク | 24% | 25% | 27% | 21% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |