ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.40% | 10.35% | 6.29% | 1.88% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +4.87% | +5.47% | +1.58% | -1.01% |
順位 | 18位 | 7位 | 29位 | 121位 |
%ランク | 9% | 4% | 16% | 87% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.48 | 9.00 | 9.43 | 10.71 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +1.51 | +2.44 | +3.23 |
順位 | 152位 | 172位 | 163位 | 133位 |
%ランク | 75% | 91% | 89% | 95% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.60 | 1.15 | 0.67 | 0.18 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.46 | -0.04 | -0.22 |
順位 | 33位 | 23位 | 131位 | 131位 |
%ランク | 17% | 13% | 71% | 94% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月19日
- 10円
- 2024年03月19日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月19日
- 10円
- 2023年12月19日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月19日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月19日
- 10円
- 2023年06月19日
- 10円
- 2023年05月19日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %