ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.54% | 23.46% | 17.67% | 14.22% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | -1.33% | -1.02% | -1.25% | -0.88% |
| 順位 | 160位 | 167位 | 141位 | 131位 |
| %ランク | 53% | 60% | 53% | 61% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 18.01 | 13.28 | 12.73 | 13.61 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | -1.80 | -1.54 | -1.35 | -1.34 |
| 順位 | 127位 | 92位 | 74位 | 51位 |
| %ランク | 43% | 33% | 28% | 24% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.75 | 1.38 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.10 | +0.04 | +0.03 |
| 順位 | 126位 | 99位 | 111位 | 96位 |
| %ランク | 42% | 35% | 42% | 45% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
