ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.96% | 14.80% | 14.03% | 10.64% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | -1.19% | -0.38% | -0.54% | -0.27% |
| 順位 | 156位 | 118位 | 141位 | 96位 |
| %ランク | 58% | 47% | 60% | 58% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 11.31 | 11.95 | 14.22 | 14.75 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.86 | -0.98 | -0.95 |
| 順位 | 110位 | 78位 | 88位 | 77位 |
| %ランク | 41% | 31% | 38% | 46% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 3.62 | 1.24 | 0.99 | 0.72 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.07 | +0.03 | +0.02 |
| 順位 | 94位 | 90位 | 106位 | 74位 |
| %ランク | 35% | 36% | 45% | 45% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
