ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.78% | 22.41% | 18.59% | 13.91% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | -3.05% | -1.53% | -1.42% | -0.98% |
| 順位 | 190位 | 187位 | 157位 | 137位 |
| %ランク | 62% | 66% | 59% | 65% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 17.79 | 13.22 | 12.75 | 13.58 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | -1.76 | -1.61 | -1.42 | -1.42 |
| 順位 | 134位 | 90位 | 78位 | 53位 |
| %ランク | 44% | 32% | 30% | 25% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 1.68 | 1.45 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.06 | +0.04 | +0.02 |
| 順位 | 147位 | 117位 | 108位 | 97位 |
| %ランク | 48% | 41% | 41% | 46% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
