ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.11% | 24.34% | 16.02% | 10.33% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | -1.70% | -1.55% | -1.46% | -0.69% |
| 順位 | 172位 | 176位 | 148位 | 123位 |
| %ランク | 58% | 63% | 57% | 60% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 9.35 | 9.76 | 10.77 | 13.77 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -1.49 | -1.34 | -1.47 |
| 順位 | 105位 | 91位 | 68位 | 72位 |
| %ランク | 36% | 33% | 27% | 36% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.64 | 2.48 | 1.48 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.14 | +0.03 | +0.02 |
| 順位 | 113位 | 97位 | 101位 | 92位 |
| %ランク | 39% | 35% | 39% | 45% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
