ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.27% | -7.92% | -4.96% | -2.15% |
| カテゴリー | 4.38% | -5.80% | -2.79% | -0.46% |
| +/- カテゴリー | -2.11% | -2.12% | -2.17% | -1.69% |
| 順位 | 25位 | 23位 | 23位 | 21位 |
| %ランク | 90% | 92% | 96% | 100% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| 標準偏差 | 11.83 | 12.28 | 12.68 | 10.12 |
| カテゴリー | 8.61 | 10.14 | 11.65 | 9.12 |
| +/- カテゴリー | +3.22 | +2.14 | +1.03 | +1.00 |
| 順位 | 28位 | 24位 | 18位 | 19位 |
| %ランク | 100% | 96% | 75% | 91% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| シャープレシオ | 0.19 | -0.65 | -0.39 | -0.21 |
| カテゴリー | 0.53 | -0.57 | -0.24 | -0.05 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.08 | -0.15 | -0.16 |
| 順位 | 25位 | 20位 | 21位 | 21位 |
| %ランク | 90% | 80% | 88% | 100% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 15円
- 2024年03月05日
- 15円
- 2024年02月05日
- 15円
- 2024年01月05日
- 15円
- 2023年12月05日
- 15円
- 2023年11月06日
- 15円
- 2023年10月05日
- 15円
- 2023年09月05日
- 15円
- 2023年08月07日
- 15円
- 2023年07月05日
- 15円
- 2023年06月05日
- 15円
- 2023年05月08日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
