ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対して中国元で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.99% | 2.89% | 3.62% | 4.10% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | -6.55% | -5.70% | -1.83% | +0.58% |
| 順位 | 124位 | 112位 | 106位 | 47位 |
| %ランク | 91% | 89% | 85% | 42% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 9.60 | 9.78 | 11.89 | 10.57 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.70 | -2.10 | -2.66 |
| 順位 | 94位 | 78位 | 66位 | 55位 |
| %ランク | 69% | 62% | 53% | 49% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 1.67 | 0.30 | 0.31 | 0.39 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -0.60 | -0.13 | +0.09 |
| 順位 | 120位 | 105位 | 94位 | 37位 |
| %ランク | 88% | 83% | 75% | 33% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 60円
- 2024年03月05日
- 60円
- 2024年02月05日
- 60円
- 2024年01月05日
- 60円
- 2023年12月05日
- 60円
- 2023年11月06日
- 60円
- 2023年10月05日
- 60円
- 2023年09月05日
- 60円
- 2023年08月07日
- 60円
- 2023年07月05日
- 60円
- 2023年06月05日
- 60円
- 2023年05月08日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
