ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対して中国元で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.00% | 1.16% | 4.79% | 3.25% |
| カテゴリー | 11.73% | 7.50% | 5.54% | 3.08% |
| +/- カテゴリー | +4.27% | -6.34% | -0.75% | +0.17% |
| 順位 | 21位 | 107位 | 83位 | 44位 |
| %ランク | 18% | 96% | 78% | 45% |
| ファンド数 | 118本 | 112本 | 107本 | 98本 |
| 標準偏差 | 10.16 | 9.79 | 11.49 | 10.61 |
| カテゴリー | 8.83 | 10.16 | 13.06 | 12.59 |
| +/- カテゴリー | +1.33 | -0.37 | -1.57 | -1.98 |
| 順位 | 99位 | 73位 | 59位 | 54位 |
| %ランク | 84% | 66% | 56% | 56% |
| ファンド数 | 118本 | 112本 | 107本 | 98本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.12 | 0.42 | 0.31 |
| カテゴリー | 1.33 | 0.80 | 0.47 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.68 | -0.05 | +0.04 |
| 順位 | 35位 | 106位 | 73位 | 37位 |
| %ランク | 30% | 95% | 69% | 38% |
| ファンド数 | 118本 | 112本 | 107本 | 98本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年10月07日
- 60円
- 2024年09月05日
- 60円
- 2024年08月05日
- 60円
- 2024年07月05日
- 60円
- 2024年06月05日
- 60円
- 2024年05月07日
- 60円
- 2024年04月05日
- 60円
- 2024年03月05日
- 60円
- 2024年02月05日
- 60円
- 2024年01月05日
- 60円
- 2023年12月05日
- 60円
- 2023年11月06日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
