DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年05月28日

基準価額 前日比 純資産
36,839 ↑422円 ( 1.16% ) 36,158百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 67.02% 27.90% 13.51% 12.19%
カテゴリー 56.80% 24.46% 11.58% 10.71%
+/- カテゴリー +10.22% +3.44% +1.93% +1.48%
順位 46位 44位 50位 39位
%ランク 32% 34% 41% 46%
ファンド数 147本 133本 122本 85本
標準偏差 22.18 17.68 16.39 17.44
カテゴリー 20.07 16.92 16.56 17.88
+/- カテゴリー +2.11 +0.76 -0.18 -0.44
順位 99位 93位 81位 53位
%ランク 68% 70% 67% 63%
ファンド数 147本 133本 122本 85本
シャープレシオ 3.00 1.57 0.82 0.70
カテゴリー 2.75 1.42 0.72 0.61
+/- カテゴリー +0.25 +0.15 +0.10 +0.09
順位 68位 59位 57位 38位
%ランク 47% 45% 47% 45%
ファンド数 147本 133本 122本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.36% 0.36%
カテゴリー平均 1.04% +1.29%
+/- カテゴリー -0.68% -0.93%

分配金履歴

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2026年04月20日
0
2025年04月18日
0
2024年04月18日
0
2023年04月18日
0
2022年04月18日
0
2021年04月19日
0
2020年04月20日
0
2019年04月18日
0
2018年04月18日
0
2017年04月18日
0
2016年04月18日
0
2015年04月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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