ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.22% | 5.25% | 3.71% | 3.79% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -0.32% | -3.34% | -1.74% | +0.27% |
順位 | 66位 | 101位 | 105位 | 51位 |
%ランク | 49% | 80% | 84% | 45% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.98 | 8.88 | 10.80 | 9.55 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -0.55 | -1.60 | -3.19 | -3.68 |
順位 | 86位 | 57位 | 47位 | 17位 |
%ランク | 63% | 45% | 38% | 15% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.47 | 0.59 | 0.34 | 0.40 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.04 | -0.31 | -0.10 | +0.10 |
順位 | 64位 | 100位 | 84位 | 36位 |
%ランク | 47% | 79% | 67% | 32% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 25円
- 2024年03月05日
- 25円
- 2024年02月05日
- 25円
- 2024年01月05日
- 25円
- 2023年12月05日
- 25円
- 2023年11月06日
- 25円
- 2023年10月05日
- 25円
- 2023年09月05日
- 25円
- 2023年08月07日
- 25円
- 2023年07月05日
- 25円
- 2023年06月05日
- 25円
- 2023年05月08日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %