ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.59% | 3.38% | 3.85% | 3.87% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -4.00% | -0.77% | -1.00% | -0.44% |
順位 | 240位 | 191位 | 186位 | 111位 |
%ランク | 73% | 65% | 70% | 70% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.28 | 4.94 | 5.30 | 4.81 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.65 | -2.35 | -2.63 | -2.66 |
順位 | 55位 | 33位 | 40位 | 15位 |
%ランク | 17% | 12% | 16% | 10% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.82 | 0.68 | 0.73 | 0.80 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.10 | +0.09 | +0.19 |
順位 | 223位 | 166位 | 142位 | 30位 |
%ランク | 68% | 57% | 54% | 19% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |